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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$364만 | 0.43% |
51,905
+194
| +0.4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$357만 | 0.42% |
60,752
+3,567
| +6% | +US$21.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
78
Waste Management
WM
US$907억
| US$349만 | 0.41% |
32,936
-1,836
| -5% | -US$18.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
79
L3Harris
LHX
US$463억
| US$346만 | 0.41% |
20,378
-1,648
| -7% | -US$31만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
80
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$340만 | 0.4% |
14,429
+136
| +1% | +US$3.1만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
81
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$337만 | 0.4% |
104,320
-4,590
| -4% | -US$12.5만 |
2020 Q1
1분기
|
|
82
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$330만 | 0.39% |
37,335
-1,584
| -4% | -US$13만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
83
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$318만 | 0.37% |
8,182
+7,428
| +985% | +US$266만 |
2020 Q1
1분기
|
|
84
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$304만 | 0.36% |
98,017
-1,987
| -2% | -US$6.75만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
85
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$298만 | 0.35% |
47,974
+2,675
| +6% | +US$15.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$280만 | 0.33% |
88,690
+2,640
| +3% | +US$7.39만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$271만 | 0.32% |
29,086
-856
| -3% | -US$7.83만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$258만 | 0.3% |
21,995
+2,029
| +10% | +US$23.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$250만 | 0.29% |
46,613
-3,858
| -8% | -US$19.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$246만 | 0.29% |
31,180
-5,929
| -16% | -US$46.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
91
Accenture
ACN
US$1406억
| US$242만 | 0.28% |
11,257
-163
| -1% | -US$3.08만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
92
Akamai
AKAM
US$126억
| US$239만 | 0.28% |
+22,309
| 신규 | +US$224만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$238만 | 0.28% |
23,781
-196
| -0.8% | -US$1.93만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$232만 | 0.27% |
18,314
+222
| +1% | +US$2.59만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
95
Target
TGT
US$701억
| US$230만 | 0.27% |
19,178
+314
| +2% | +US$3.58만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
96
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$228만 | 0.27% |
30,981
-68,348
| -69% | -US$514만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
97
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$227만 | 0.27% |
28,468
-6,955
| -20% | -US$58.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$221만 | 0.26% |
9,718
-1,016
| -9% | -US$21.2만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
99
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$211만 | 0.25% |
29,327
-5
| -0% | -US$384 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
100
Nike
NKE
US$551억
| US$210만 | 0.25% |
21,391
-662
| -3% | -US$6.11만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.