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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Atención médica | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 3.64 M | 0.43% |
51,905
+194
| +0.4% | +USD 14.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
77
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 3.57 M | 0.42% |
60,752
+3,567
| +6% | +USD 213 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
78
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 3.49 M | 0.41% |
32,936
-1,836
| -5% | -USD 185 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
79
L3Harris
LHX
USD 45.4 mil M
| USD 3.46 M | 0.41% |
20,378
-1,648
| -7% | -USD 310 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
80
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 3.4 M | 0.4% |
14,429
+136
| +1% | +USD 31 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
81
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 3.37 M | 0.4% |
104,320
-4,590
| -4% | -USD 125 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
82
Agilent Technologies
A
USD 47.9 mil M
| USD 3.3 M | 0.39% |
37,335
-1,584
| -4% | -USD 130 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
83
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 3.18 M | 0.37% |
8,182
+7,428
| +985% | +USD 2.66 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
84
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 3.04 M | 0.36% |
98,017
-1,987
| -2% | -USD 67.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
85
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 2.98 M | 0.35% |
47,974
+2,675
| +6% | +USD 152 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
86
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.8 M | 0.33% |
88,690
+2,640
| +3% | +USD 73.9 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 2.71 M | 0.32% |
29,086
-856
| -3% | -USD 78.3 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.58 M | 0.3% |
21,995
+2,029
| +10% | +USD 231 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.29% |
46,613
-3,858
| -8% | -USD 193 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.29% |
31,180
-5,929
| -16% | -USD 461 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
91
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 2.42 M | 0.28% |
11,257
-163
| -1% | -USD 30.8 k |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
92
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 2.39 M | 0.28% |
+22,309
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
93
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 2.38 M | 0.28% |
23,781
-196
| -0.8% | -USD 19.3 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.32 M | 0.27% |
18,314
+222
| +1% | +USD 25.9 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
95
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 2.3 M | 0.27% |
19,178
+314
| +2% | +USD 35.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
96
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 2.28 M | 0.27% |
30,981
-68,348
| -69% | -USD 5.14 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
97
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 2.27 M | 0.27% |
28,468
-6,955
| -20% | -USD 588 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 2.21 M | 0.26% |
9,718
-1,016
| -9% | -USD 212 k |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
99
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 2.11 M | 0.25% |
29,327
-5
| -0% | -USD 384 |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
100
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 2.1 M | 0.25% |
21,391
-662
| -3% | -USD 61.1 k |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.