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IberiaBank Posiciones de la cartera
AUM
USD 849 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 849 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
228
Nuevas
19
Aumentadas
55
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 14.22% |
| 3 | Atención médica | 9.25% |
| 4 | Finanzas | 7% |
| 5 | Industriales | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 8.52 M | 1% |
168,405
-7,051
| -4% | -USD 354 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 8.44 M | 0.99% |
23,123
-1,367
| -6% | -USD 516 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.39 M | 0.99% |
53,581
+28,140
| +111% | +USD 4.15 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
29
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.38 M | 0.99% |
75,405
+993
| +1% | +USD 99.1 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.37 M | 0.99% |
27,138
-3,013
| -10% | -USD 882 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
31
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.29 M | 0.98% |
74,310
+4,710
| +7% | +USD 520 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.19 M | 0.96% |
230,170
-16,625
| -7% | -USD 552 k |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.66 M | 0.9% |
42,538
-20,518
| -33% | -USD 3.48 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.64 M | 0.9% |
134,517
+4,010
| +3% | +USD 211 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
35
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.58 M | 0.89% |
82,880
-1,138
| -1% | -USD 103 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.45 M | 0.88% |
145,740
+9,883
| +7% | +USD 469 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
37
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 7.4 M | 0.87% |
56,731
-1,018
| -2% | -USD 128 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.28 M | 0.86% |
214,351
+22,154
| +12% | +USD 726 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
39
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 7.18 M | 0.85% |
34,701
-2,805
| -7% | -USD 525 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.17 M | 0.84% |
104,937
-9,436
| -8% | -USD 596 k |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
41
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.87 M | 0.81% |
114,444
-12,120
| -10% | -USD 725 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
42
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 6.76 M | 0.8% |
97,827
-10,200
| -9% | -USD 725 k |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 6.72 M | 0.79% |
202,277
-4,933
| -2% | -USD 163 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.72 M | 0.79% |
112,232
+1,430
| +1% | +USD 85.5 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 6.38 M | 0.75% |
46,577
-4,507
| -9% | -USD 588 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
46
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 6.37 M | 0.75% |
159,897
-20,976
| -12% | -USD 781 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
47
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 6.21 M | 0.73% |
36,588
+34,376
| +1,554% | +USD 5.72 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
48
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 6.18 M | 0.73% |
23,899
-2,981
| -11% | -USD 737 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
49
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.91 M | 0.7% |
19,504
-11,619
| -37% | -USD 3.54 M |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
50
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.91 M | 0.7% |
10,862
+474
| +5% | +USD 239 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
Revisión del portafolio de IberiaBank en T2 2020
Al cierre de T2 2020, IberiaBank mantenía 228 posiciones por un valor de USD 849 M, un aumento de 12% frente a los USD 759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
IberiaBank registró retiros netos por USD 28.4 M en T2 2020, cerró 17 posiciones y redujo 129 tenencias. Su salida más destacada fue Trade Desk, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, IberiaBank abrió una nueva posición en Comcast por valor de USD 5.34 M.
- La mayor compra de IberiaBank en T2 2020 fue Comcast: 136,871 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- IberiaBank fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de IberiaBank durante T2 2020 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 8.94 M.
- IberiaBank cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2020, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de IberiaBank representan 29% de su cartera de USD 849 M en T2 2020.
- IberiaBank abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2020.
- El valor de la cartera de IberiaBank aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 849 M.
Según el Informe 13F de IberiaBank correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.