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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$198만 | 0.23% |
35,171
+4,951
| +16% | +US$26만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
102
PepsiCo
PEP
US$1821억
| US$198만 | 0.23% |
14,929
-232
| -2% | -US$3.06만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
|
PBCT
103
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$192만 | 0.23% |
166,084
+10,723
| +7% | +US$12.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
104
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$172만 | 0.2% |
33,184
-732
| -2% | -US$3.51만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$170만 | 0.2% |
41,448
-1,512
| -4% | -US$5.79만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
106
PayPal
PYPL
US$483억
| US$161만 | 0.19% |
9,259
-39,055
| -81% | -US$540만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
107
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$160만 | 0.19% |
25,695
+12,183
| +90% | +US$75.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
108
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$160만 | 0.19% |
16,252
+4,633
| +40% | +US$40.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
109
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$156만 | 0.18% |
15,319
-4,110
| -21% | -US$39.6만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
110
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$151만 | 0.18% |
+20,659
| 신규 | +US$147만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
111
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$150만 | 0.18% |
13,898
+235
| +2% | +US$2.52만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$146만 | 0.17% |
26,422
-168,799
| -86% | -US$894만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
113
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$140만 | 0.16% |
15,792
-814
| -5% | -US$7.12만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
114
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$133만 | 0.16% |
19,374
-2,255
| -10% | -US$14.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
115
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$128만 | 0.15% |
36,704
+160
| +0.4% | +US$4.99천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
116
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$122만 | 0.14% |
7,398
-12,758
| -63% | -US$196만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$118만 | 0.14% |
4,761
+1,249
| +36% | +US$28만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
118
AT&T
T
US$1590억
| US$117만 | 0.14% |
51,361
+5,739
| +13% | +US$13.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
119
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$117만 | 0.14% |
30,058
+4,490
| +18% | +US$16.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
120
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$114만 | 0.13% |
3,871
-14
| -0.4% | -US$4.01천 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
121
Novartis
NVS
US$2855억
| US$112만 | 0.13% |
12,841
-201
| -2% | -US$1.74만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
122
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$111만 | 0.13% |
13,957
+5,079
| +57% | +US$40.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$109만 | 0.13% |
10,093
-3,586
| -26% | -US$38만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
124
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$108만 | 0.13% |
45,444
-4,129
| -8% | -US$9.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$102만 | 0.12% |
10,200
-2,941
| -22% | -US$28.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.