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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$54.4만 | 0.06% |
28,722
-466
| -2% | -US$8.67천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
152
Copart
CPRT
US$258억
| US$53.8만 | 0.06% |
25,820
-1,732
| -6% | -US$3.48만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
153
Mastercard
MA
US$5409억
| US$53만 | 0.06% |
1,791
-569
| -24% | -US$16만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$52.5만 | 0.06% |
15,576
-17,538
| -53% | -US$53.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
155
Regions Financial
RF
US$234억
| US$51.9만 | 0.06% |
46,633
-4,507
| -9% | -US$4.8만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
156
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$50.1만 | 0.06% |
5,226
-791
| -13% | -US$6.62만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$49.8만 | 0.06% |
12,447
-5,109
| -29% | -US$19.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
158
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$48.9만 | 0.06% |
31,893
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
159
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$46.9만 | 0.06% |
7,990
+2,368
| +42% | +US$13.8만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
160
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$46.3만 | 0.05% |
2,768
-105
| -4% | -US$1.69만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
161
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$44.7만 | 0.05% |
2,503
-1,105
| -31% | -US$20.2만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
162
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$41.5만 | 0.05% |
+4,370
| 신규 | +US$30.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$41.3만 | 0.05% |
10,439
-3,359
| -24% | -US$12.4만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
164
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$39.6만 | 0.05% |
4,066
-1,549
| -28% | -US$13.7만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$39.1만 | 0.05% |
7,665
-20
| -0.3% | -US$949 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
166
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$38.7만 | 0.05% |
3,210
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$37.3만 | 0.04% |
7,840
-126
| -2% | -US$5.64천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$37.2만 | 0.04% |
1,595
-290
| -15% | -US$6.99만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
169
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$36.2만 | 0.04% |
6,611
-668
| -9% | -US$3.6만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
170
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$35.9만 | 0.04% |
2,053
-421
| -17% | -US$7.01만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
171
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$35.2만 | 0.04% |
+2,607
| 신규 | +US$29.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
172
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$35만 | 0.04% |
7,249
+37
| +0.5% | +US$1.55천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
173
SAP
SAP
US$2589억
| US$34.3만 | 0.04% |
2,448
-134
| -5% | -US$1.65만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
174
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$33.1만 | 0.04% |
5,944
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
175
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$32.5만 | 0.04% |
8,408
-191
| -2% | -US$6.99천 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.