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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $54.4万 | 0.06% |
28,722
-466
| -2% | -$8,666 |
2016 Q4
14四半期
|
|
152
Copart
CPRT
$258億
| $53.8万 | 0.06% |
25,820
-1,732
| -6% | -$3.48万 |
2015 Q2
20四半期
|
|
153
Mastercard
MA
$5435億
| $53万 | 0.06% |
1,791
-569
| -24% | -$16万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $52.5万 | 0.06% |
15,576
-17,538
| -53% | -$53.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
155
Regions Financial
RF
$237億
| $51.9万 | 0.06% |
46,633
-4,507
| -9% | -$4.8万 |
2013 Q4
26四半期
|
|
156
Cadence Design Systems
CDNS
$881億
| $50.1万 | 0.06% |
5,226
-791
| -13% | -$6.62万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
157
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $49.8万 | 0.06% |
12,447
-5,109
| -29% | -$19.1万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
158
MakeMyTrip
MMYT
$43.2億
| $48.9万 | 0.06% |
31,893
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
159
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $46.9万 | 0.06% |
7,990
+2,368
| +42% | +$13.8万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
160
Crown Castle
CCI
$345億
| $46.3万 | 0.05% |
2,768
-105
| -4% | -$1.69万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
161
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $44.7万 | 0.05% |
2,503
-1,105
| -31% | -$20.2万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
162
Shopify
SHOP
$2232億
| $41.5万 | 0.05% |
+4,370
| 新規 | +$30.3万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
163
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $41.3万 | 0.05% |
10,439
-3,359
| -24% | -$12.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
164
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$665億
| $39.6万 | 0.05% |
4,066
-1,549
| -28% | -$13.7万 |
2013 Q2
28四半期
|
|
165
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $39.1万 | 0.05% |
7,665
-20
| -0.3% | -$949 |
2018 Q1
9四半期
|
|
166
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $38.7万 | 0.05% |
3,210
| – | – |
2017 Q3
11四半期
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $37.3万 | 0.04% |
7,840
-126
| -2% | -$5,644 |
2017 Q3
11四半期
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
$528億
| $37.2万 | 0.04% |
1,595
-290
| -15% | -$6.99万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
169
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $36.2万 | 0.04% |
6,611
-668
| -9% | -$3.6万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
170
Constellation Brands
STZ
$225億
| $35.9万 | 0.04% |
2,053
-421
| -17% | -$7.01万 |
2014 Q4
22四半期
|
|
171
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $35.2万 | 0.04% |
+2,607
| 新規 | +$29.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
172
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $35万 | 0.04% |
7,249
+37
| +0.5% | +$1,554 |
2019 Q4
2四半期
|
|
173
SAP
SAP
$2643億
| $34.3万 | 0.04% |
2,448
-134
| -5% | -$1.65万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
174
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $33.1万 | 0.04% |
5,944
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
175
Bank of New York Mellon
BNY
$979億
| $32.5万 | 0.04% |
8,408
-191
| -2% | -$6,989 |
2018 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。