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IberiaBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.49億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
10.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+39.56%
5年予想リターン
+72.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
+$8959万
(+12%)
資金フロー
-$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
228
新規
19
買い増し
55
減少
129
解消
17
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$706万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$572万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$521万 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$505万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$415万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$894万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$540万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$514万 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$393万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.39% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | ヘルスケア | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
$823億
| $20.4万 | 0.02% |
744
-714
| -49% | -$18.1万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
202
Eaton
ETN
$1484億
| $20.3万 | 0.02% |
2,319
-908
| -28% | -$7.47万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $20.2万 | 0.02% |
+1,748
| 新規 | +$19.8万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
204
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $17.8万 | 0.02% |
10,396
-238,346
| -96% | -$393万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
205
GE Aerospace
GE
$3111億
| $12万 | 0.01% |
3,520
-8,932
| -72% | -$30.1万 |
2013 Q3
27四半期
|
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
$314億
| $10.7万 | 0.01% |
11,811
-40,999
| -78% | -$36.3万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1402億
| $10.3万 | 0.01% |
30,342
+327
| +1% | +$1,031 |
2018 Q3
7四半期
|
|
208
Ambev
ABEV
$512億
| $7.6万 | 0.01% |
28,697
+5,107
| +22% | +$1.2万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
209
Itaú Unibanco
ITUB
$1069億
| $5.3万 | 0.01% |
+15,483
| 新規 | +$5.02万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
SONG
210
上場廃止
Akazoo SA
SONG
| $4.5万 | 0.01% |
38,750
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
211
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $4.1万 | ﹤0.01% |
11,538
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
212
Aon
AON
$629億
| – | – |
-1,687
| 解消 | -$27.8万 | – |
|
213
Check Point Software Technologies
CHKP
$144億
| – | – |
-2,126
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
214
Cincinnati Financial
CINF
$264億
| – | – |
-5,823
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
215
Grifois
GRFS
$51.3億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
216
Hewlett Packard
HPE
$745億
| – | – |
-36,158
| 解消 | -$35.1万 | – |
|
217
HP
HPQ
$281億
| – | – |
-18,847
| 解消 | -$32.7万 | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
$817億
| – | – |
-4,110
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
219
Norwegian Cruise Line
NCLH
$71.9億
| – | – |
-11,554
| 解消 | -$12.7万 | – |
|
220
Old Republic International
ORI
$95.8億
| – | – |
-24,229
| 解消 | -$36.9万 | – |
|
221
RTX Corp
RTX
$2606億
| – | – |
-27,296
| 解消 | -$162万 | – |
|
222
Stryker
SYK
$1168億
| – | – |
-1,540
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
223
Trade Desk
TTD
$59.8億
| – | – |
-130,640
| 解消 | -$252万 | – |
|
224
Unum
UNM
$148億
| – | – |
-45,161
| 解消 | -$67.8万 | – |
|
225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.2億
| – | – |
-1,564
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
類似するファンド
MC
BHG
IberiaBankの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、IberiaBankは228銘柄を保有し、保有額は$8.49億でした。前四半期の$7.59億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
IberiaBankは2020年第2四半期に純額で$2838万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrade Deskで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IberiaBankは$534万相当のComcastの新規ポジションを取りました。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は136,871株、評価額は$534万でした。
- IberiaBankは2020年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- IberiaBankが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$894万相当を減らしました。
- IberiaBankは2020年第2四半期にTrade Deskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2020年第2四半期時点で、IberiaBankの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの29%を占めています。
- IberiaBankは2020年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- IberiaBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.49億となりました。
2020年7月29日に提出された、2020年第2四半期分のIberiaBankの 13F報告書 に基づいています。