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IberiaBank 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
10.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.18%
1年估算報酬率
+10.44%
3年估算報酬率
+39.56%
5年估算報酬率
+72.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.49億
AUM 成長
+US$8959萬
(+12%)
資金流向
-US$2838萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.85%
持股
228
新
19
增持
55
減碼
129
已平倉
17
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706萬 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521萬 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514萬 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.39% |
| 2 | 資訊科技 | 14.22% |
| 3 | 醫療保健 | 9.25% |
| 4 | 金融 | 7% |
| 5 | 工業 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
US$818億
| US$20.4萬 | 0.02% |
744
-714
| -49% | -US$18.1萬 |
2018 Q3
7個季度
|
|
202
Eaton
ETN
US$1524億
| US$20.3萬 | 0.02% |
2,319
-908
| -28% | -US$7.47萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$20.2萬 | 0.02% |
+1,748
| 新 | +US$19.8萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
204
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$17.8萬 | 0.02% |
10,396
-238,346
| -96% | -US$393萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$3127億
| US$12萬 | 0.01% |
3,520
-8,932
| -72% | -US$30.1萬 |
2013 Q3
27個季度
|
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$10.7萬 | 0.01% |
11,811
-40,999
| -78% | -US$36.3萬 |
2018 Q1
9個季度
|
|
207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1370億
| US$10.3萬 | 0.01% |
30,342
+327
| +1% | +US$1,031 |
2018 Q3
7個季度
|
|
208
Ambev
ABEV
US$430億
| US$7.6萬 | 0.01% |
28,697
+5,107
| +22% | +US$1.2萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
209
Itaú Unibanco
ITUB
US$822億
| US$5.3萬 | 0.01% |
+15,483
| 新 | +US$5.02萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
SONG
210
已下市
Akazoo SA
SONG
| US$4.5萬 | 0.01% |
38,750
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
211
已下市
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
11,538
| – | – |
2020 Q1
1季度
|
|
212
Aon
AON
US$671億
| – | – |
-1,687
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – |
|
213
Check Point Software Technologies
CHKP
US$159億
| – | – |
-2,126
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
214
Cincinnati Financial
CINF
US$276億
| – | – |
-5,823
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
215
Grifois
GRFS
US$55.7億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
216
Hewlett Packard
HPE
US$801億
| – | – |
-36,158
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – |
|
217
HP
HPQ
US$292億
| – | – |
-18,847
| 已平倉 | -US$32.7萬 | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
US$788億
| – | – |
-4,110
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
219
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.6億
| – | – |
-11,554
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
220
Old Republic International
ORI
US$90.5億
| – | – |
-24,229
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
221
RTX Corp
RTX
US$2664億
| – | – |
-27,296
| 已平倉 | -US$162萬 | – |
|
222
Stryker
SYK
US$1165億
| – | – |
-1,540
| 已平倉 | -US$25.6萬 | – |
|
223
Trade Desk
TTD
US$59.7億
| – | – |
-130,640
| 已平倉 | -US$252萬 | – |
|
224
Unum
UNM
US$142億
| – | – |
-45,161
| 已平倉 | -US$67.8萬 | – |
|
225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.5億
| – | – |
-1,564
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
相似基金
MC
BHG
IberiaBank的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，IberiaBank持有228個部位，價值US$8.49億，較前一季的US$7.59億增加12%。 其前十大持股占投資組合的29%。
IberiaBank於2020年第2季淨撤出US$2838萬，平倉17個部位，並減持129檔持股。 最受矚目的出清持股是Trade Desk，這筆估值約為US$252萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，IberiaBank新建了Comcast的部位，價值US$534萬。
- IberiaBank在2020年第2季最大筆買進的是Comcast：共買進136,871股，價值US$534萬。
- IberiaBank在2020年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$706萬。
- IberiaBank在2020年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$894萬。
- IberiaBank於2020年第2季完全出清Trade Desk，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2020年第2季，IberiaBank的投資組合規模為US$8.49億，前十大持股占29%。
- IberiaBank在2020年第2季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- IberiaBank的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.49億。
根據IberiaBank的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月29日提交。