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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
US$833억
| US$20.4만 | 0.02% |
744
-714
| -49% | -US$18.1만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
202
Eaton
ETN
US$1521억
| US$20.3만 | 0.02% |
2,319
-908
| -28% | -US$7.47만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$20.2만 | 0.02% |
+1,748
| 신규 | +US$19.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
204
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$17.8만 | 0.02% |
10,396
-238,346
| -96% | -US$393만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$12만 | 0.01% |
3,520
-8,932
| -72% | -US$30.1만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| US$10.7만 | 0.01% |
11,811
-40,999
| -78% | -US$36.3만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1389억
| US$10.3만 | 0.01% |
30,342
+327
| +1% | +US$1.03천 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
208
Ambev
ABEV
US$501억
| US$7.6만 | 0.01% |
28,697
+5,107
| +22% | +US$1.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
209
Itaú Unibanco
ITUB
US$1039억
| US$5.3만 | 0.01% |
+15,483
| 신규 | +US$5.02만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
SONG
210
상장폐지됨
Akazoo SA
SONG
| US$4.5만 | 0.01% |
38,750
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
211
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
11,538
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
212
Aon
AON
US$615억
| – | – |
-1,687
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
213
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142억
| – | – |
-2,126
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
214
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| – | – |
-5,823
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
215
Grifois
GRFS
US$52억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
216
Hewlett Packard
HPE
US$742억
| – | – |
-36,158
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
217
HP
HPQ
US$273억
| – | – |
-18,847
| 청산됨 | -US$32.7만 | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
US$808억
| – | – |
-4,110
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
219
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| – | – |
-11,554
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
220
Old Republic International
ORI
US$94.8억
| – | – |
-24,229
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
221
RTX Corp
RTX
US$2589억
| – | – |
-27,296
| 청산됨 | -US$162만 | – |
|
222
Stryker
SYK
US$1143억
| – | – |
-1,540
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
223
Trade Desk
TTD
US$58억
| – | – |
-130,640
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
224
Unum
UNM
US$145억
| – | – |
-45,161
| 청산됨 | -US$67.8만 | – |
|
225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
| – | – |
-1,564
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.