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IberiaBank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.49억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
10.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+39.56%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.49억
AUM 성장
+US$8959만
(+12%)
자금 흐름
-US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
228
신규
19
증가
55
축소
129
청산됨
17
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$706만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$572만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$521만 |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$505만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$415만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$894만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$540만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$514만 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$393만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.39% |
| 2 | 정보기술 | 14.22% |
| 3 | 건강관리 | 9.25% |
| 4 | 금융 | 7% |
| 5 | 산업재 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.3억
| US$32.4만 | 0.04% |
250
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
177
General Dynamics
GD
US$924억
| US$32.2만 | 0.04% |
2,152
-18,168
| -89% | -US$257만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
178
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$31.3만 | 0.04% |
4,062
-1,726
| -30% | -US$13.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
179
The Gap Inc
GAP
US$82.7억
| US$31.3만 | 0.04% |
+24,810
| 신규 | +US$22.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
180
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$30.8만 | 0.04% |
1,961
-440
| -18% | -US$6.38만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
181
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| US$30.1만 | 0.04% |
8,647
-3,111
| -26% | -US$10.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$30만 | 0.04% |
3,635
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
183
Boeing
BA
US$1513억
| US$29.6만 | 0.03% |
1,615
-1,485
| -48% | -US$22.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
184
Xcel Energy
XEL
US$469억
| US$29.3만 | 0.03% |
4,688
-132
| -3% | -US$8.32천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$28.7만 | 0.03% |
5,456
-660
| -11% | -US$2.97만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
186
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$27.5만 | 0.03% |
3,013
-687
| -19% | -US$6.04만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$27만 | 0.03% |
+433
| 신규 | +US$24.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
188
General Mills
GIS
US$174억
| US$26.6만 | 0.03% |
4,310
+3
| +0.1% | +US$181 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
189
IBM
IBM
US$2227억
| US$26.5만 | 0.03% |
2,292
+249
| +12% | +US$2.89만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
190
Altria Group
MO
US$1237억
| US$26.3만 | 0.03% |
6,707
-994
| -13% | -US$3.88만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$25.8만 | 0.03% |
1,770
-2,930
| -62% | -US$39.3만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
192
Paychex
PAYX
US$394억
| US$25.1만 | 0.03% |
3,316
-4,952
| -60% | -US$34.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
193
Dover
DOV
US$263억
| US$24만 | 0.03% |
+2,484
| 신규 | +US$22.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
194
Veeva Systems
VEEV
US$513억
| US$23.1만 | 0.03% |
+984
| 신규 | +US$19.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
195
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.26억
| US$22.3만 | 0.03% |
8,079
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$22만 | 0.03% |
19,031
-15,019
| -44% | -US$13.8만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
197
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$21.3만 | 0.03% |
+3,156
| 신규 | +US$19만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
198
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.6억
| US$20.6만 | 0.02% |
+2,110
| 신규 | +US$16.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
199
WEX
WEX
US$62.5억
| US$20.5만 | 0.02% |
+1,241
| 신규 | +US$17만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
200
Linde
LIN
US$2321억
| US$20.4만 | 0.02% |
+962
| 신규 | +US$18.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
ACC
ACMV
NIT
BHG
IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, IberiaBank는 US$8.49억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
IberiaBank은(는) 2020년 2분기에 순 US$2838만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 129개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trade Desk으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IberiaBank는 Comcast에 US$534만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$534만 상당의 136,871주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IberiaBank로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$894만예요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IberiaBank의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.49억 중 29%를 차지해요.
- IberiaBank는 2020년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- IberiaBank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.49억에 이르렀어요.
2020년 7월 29일에 제출된 IberiaBank의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.