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IberiaBank Ativos da carteira
AUM
US$ 849 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+39,56%
Retorno est. (5 anos)
+72,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 849 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 89,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
228
Nova
19
Aumentada
55
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,39% |
| 2 | Tecnologia | 14,22% |
| 3 | Saúde | 9,25% |
| 4 | Financeiro | 7% |
| 5 | Bens industriais | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,22 bi
| US$ 324 mil | 0,04% |
250
| – | – |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
177
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
| US$ 322 mil | 0,04% |
2.152
-18.168
| -89% | -US$ 2,57 mi |
2015 Q2
20 trimestres
|
|
178
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
4.062
-1.726
| -30% | -US$ 132 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
179
The Gap Inc
GAP
US$ 8,24 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
+24.810
| Nova | +US$ 224 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
180
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
1.961
-440
| -18% | -US$ 63,8 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
181
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,88 bi
| US$ 301 mil | 0,04% |
8.647
-3.111
| -26% | -US$ 105 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 300 mil | 0,04% |
3.635
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
183
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 296 mil | 0,03% |
1.615
-1.485
| -48% | -US$ 228 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
184
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 293 mil | 0,03% |
4.688
-132
| -3% | -US$ 8,32 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
185
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
| US$ 287 mil | 0,03% |
5.456
-660
| -11% | -US$ 29,7 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
186
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
3.013
-687
| -19% | -US$ 60,4 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
187
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 270 mil | 0,03% |
+433
| Nova | +US$ 246 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
188
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 266 mil | 0,03% |
4.310
+3
| +0,1% | +US$ 181 |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
189
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
2.292
+249
| +12% | +US$ 28,9 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
190
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 263 mil | 0,03% |
6.707
-994
| -13% | -US$ 38,8 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
1.770
-2.930
| -62% | -US$ 393 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
192
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
3.316
-4.952
| -60% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
193
Dover
DOV
US$ 26,6 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
+2.484
| Nova | +US$ 229 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
194
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,6 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
+984
| Nova | +US$ 195 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
195
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 328 mi
| US$ 223 mil | 0,03% |
8.079
| – | – |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
19.031
-15.019
| -44% | -US$ 138 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
197
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+3.156
| Nova | +US$ 190 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
198
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,5 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
+2.110
| Nova | +US$ 162 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
199
WEX
WEX
US$ 6,31 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+1.241
| Nova | +US$ 170 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
200
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
+962
| Nova | +US$ 186 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
BHG
Revisão da carteira de IberiaBank no T2 2020
No fechamento de T2 2020, IberiaBank detinha 228 posições avaliadas em US$ 849 mi, alta de 12% em relação a US$ 759 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
IberiaBank fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T2 2020, encerrando 17 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi Trade Desk, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IberiaBank abriu uma nova posição em Comcast no valor de US$ 5,34 mi.
- A maior compra de IberiaBank no T2 2020 foi Comcast: 136.871 ações no valor de US$ 5,34 mi.
- IberiaBank foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de IberiaBank em T2 2020 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- IberiaBank encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de IberiaBank representam 29% de sua carteira de US$ 849 mi no T2 2020.
- IberiaBank abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2020.
- O valor da carteira de IberiaBank subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 849 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IberiaBank referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.