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IberiaBank Portfolio-Positionen
AUM
849 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,06 Mio. $ |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+3,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,39 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 7 % |
| 5 | Industrie | 6,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
744
-714
| -49 % | -181.391 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
202
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
2.319
-908
| -28 % | -74.745 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
203
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,02 % |
+1.748
| Neu | +198.425 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
204
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 178.000 $ | 0,02 % |
10.396
-238.346
| -96 % | -3,93 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
205
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,01 % |
3.520
-8.932
| -72 % | -301.185 $ |
2013 Q3
27 Quartale
|
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
11.811
-40.999
| -78 % | -362.907 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
30.342
+327
| +1 % | +1.031 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
208
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
28.697
+5.107
| +22 % | +12.045 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
209
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+15.483
| Neu | +50.214 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
SONG
210
Nicht mehr gelistet
Akazoo SA
SONG
| 45.000 $ | 0,01 % |
38.750
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
11.538
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
212
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-1.687
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
213
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| – | – |
-2.126
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
214
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| – | – |
-5.823
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
215
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
216
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| – | – |
-36.158
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
217
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| – | – |
-18.847
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| – | – |
-4.110
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
219
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| – | – |
-11.554
| Geschlossen | -127.000 $ | – |
|
220
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| – | – |
-24.229
| Geschlossen | -369.000 $ | – |
|
221
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-27.296
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
222
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| – | – |
-1.540
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
223
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| – | – |
-130.640
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
224
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| – | – |
-45.161
| Geschlossen | -678.000 $ | – |
|
225
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| – | – |
-1.564
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.
- Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
- IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
- IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.
Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .