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IberiaBank

IberiaBank Portfolio-Positionen

AUM 849 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
849 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
228
Neu
19
Aufgestockt
55
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,06 Mio. $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+5,72 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,21 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+5,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,94 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,4 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,14 Mio. $
4
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+3,93 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 14,22 %
3 Gesundheitswesen 9,25 %
4 Finanzwesen 7 %
5 Industrie 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
126
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
981.000 $ 0,12 %
5.163
+3
+0,1 % +538 $
2017 Q3
11 Quartale
FLOT-Symbol
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
952.000 $ 0,11 %
18.826
-2.263
-11 % -113.242 $
2017 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
128
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
950.000 $ 0,11 %
33.666
-628
-2 % -18.107 $
2017 Q3
11 Quartale
XLY-Symbol
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
938.000 $ 0,11 %
14.684
+40
+0,3 % +2.358 $
2016 Q4
14 Quartale
NICE-Symbol
130
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
924.000 $ 0,11 %
4.883
+1.423
+41 % +249.282 $
2018 Q1
9 Quartale
IBKC
131
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
921.000 $ 0,11 %
20.214
+4.954
+32 % +204.691 $
2013 Q2
28 Quartale
V-Symbol
132
Visa
V
756 Mrd. $
887.000 $ 0,1 %
4.592
-428
-9 % -78.192 $
2013 Q2
28 Quartale
ADP-Symbol
133
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
883.000 $ 0,1 %
5.928
+3.056
+106 % +437.683 $
2019 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
134
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
820.000 $ 0,1 %
+11.385
Neu +615.903 $
2020 Q2
0 Quartale
EMN-Symbol
135
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
786.000 $ 0,09 %
11.283
-23
-0,2 % -1.449 $
2015 Q4
18 Quartale
LQD-Symbol
136
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
775.000 $ 0,09 %
5.763
-919
-14 % -119.504 $
2017 Q3
11 Quartale
XLF-Symbol
137
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
740.000 $ 0,09 %
31.974
+3.117
+11 % +70.780 $
2017 Q3
11 Quartale
DEO-Symbol
138
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
699.000 $ 0,08 %
5.199
+31
+0,6 % +4.254 $
2017 Q3
11 Quartale
ELV-Symbol
139
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
695.000 $ 0,08 %
2.642
-32
-1 % -8.537 $
2019 Q1
5 Quartale
AEP-Symbol
140
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
692.000 $ 0,08 %
8.694
+64
+0,7 % +5.224 $
2017 Q4
10 Quartale
OZK-Symbol
141
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
682.000 $ 0,08 %
29.040
-5.995
-17 % -128.539 $
2019 Q3
3 Quartale
GRMN-Symbol
142
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
680.000 $ 0,08 %
6.977
+1.218
+21 % +104.156 $
2020 Q1
1 Quartal
VOT-Symbol
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
676.000 $ 0,08 %
4.093
-1.615
-28 % -244.209 $
2018 Q2
8 Quartale
PFF-Symbol
144
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
651.000 $ 0,08 %
18.800
-3.780
-17 % -128.790 $
2016 Q4
14 Quartale
DG-Symbol
145
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
644.000 $ 0,08 %
3.383
-271
-7 % -49.037 $
2018 Q3
7 Quartale
DVY-Symbol
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
631.000 $ 0,07 %
7.821
-2.961
-27 % -236.556 $
2013 Q3
27 Quartale
BR-Symbol
147
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
591.000 $ 0,07 %
4.686
-259
-5 % -29.991 $
2018 Q1
9 Quartale
D-Symbol
148
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
589.000 $ 0,07 %
7.251
-316
-4 % -25.344 $
2016 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
149
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
569.000 $ 0,07 %
14.262
-4.557
-24 % -187.444 $
2013 Q2
28 Quartale
ALL-Symbol
150
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
559.000 $ 0,07 %
5.768
-328
-5 % -32.227 $
2017 Q3
11 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM
ACC
Accident Compensation Corp Wellington, New Zealand 497 Mio. $ AUM 4,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
NIT
NumerixS Investment Technologies Vancouver, British Columbia, Canada 358 Mio. $ AUM 3,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IberiaBank für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt IberiaBank 228 Positionen im Wert von 849 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

IberiaBank zog im Q2 2020 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Trade Desk – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete IberiaBank eine neue Position in Comcast im Wert von 5,34 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IberiaBank im Q2 2020 war Comcast: 136.871 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IberiaBank im Q2 2020 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • IberiaBank hat seine Position in Trade Desk im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IberiaBank machen im Q2 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 849 Mio. $ aus.
  • IberiaBank eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von IberiaBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 849 Mio. $.

Auf Grundlage der von IberiaBank für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .