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IberiaBank 投資組合持股
AUM
US$8.49億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
10.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.37%
1年估算報酬率
+10.44%
3年估算報酬率
+39.56%
5年估算報酬率
+72.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$1513萬
(+7.1%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.29%
持股
160
新
10
增持
77
減碼
48
已平倉
18
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$270萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$267萬 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$256萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$202萬 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$288萬 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$216萬 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$141萬 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$138萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.08% |
| 2 | 醫療保健 | 13.96% |
| 3 | 必需消費品 | 13.53% |
| 4 | 資訊科技 | 13.2% |
| 5 | 工業 | 11.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$657萬 | 2.89% |
70,114
+4,367
| +7% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$586萬 | 2.58% |
48,315
+1,947
| +4% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$540萬 | 2.38% |
222,003
+1,872
| +0.9% | +US$4.33萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$533萬 | 2.35% |
52,387
+1,706
| +3% | +US$17萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$511萬 | 2.25% |
24,401
-226
| -0.9% | -US$4.69萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
6
Waste Management
WM
US$970億
| US$503萬 | 2.22% |
75,964
+2,651
| +4% | +US$16萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3643億
| US$501萬 | 2.21% |
91,094
+3,025
| +3% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$494萬 | 2.18% |
32,749
+1,634
| +5% | +US$23.8萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
9
Paychex
PAYX
US$412億
| US$492萬 | 2.17% |
82,712
+4,324
| +6% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$471萬 | 2.07% |
76,046
+2,456
| +3% | +US$15萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$469萬 | 2.06% |
55,352
+1,600
| +3% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$466萬 | 2.05% |
162,389
+4,566
| +3% | +US$12.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$459萬 | 2.02% |
180,770
+4,844
| +3% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$454萬 | 2% |
95,937
+12,251
| +15% | +US$59.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$452萬 | 1.99% |
135,330
+6,736
| +5% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$3171億
| US$448萬 | 1.97% |
136,568
+9,089
| +7% | +US$28.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$446萬 | 1.96% |
87,098
+1,923
| +2% | +US$10萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
18
AT&T
T
US$1494億
| US$409萬 | 1.8% |
125,368
-40,953
| -25% | -US$122萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$404萬 | 1.78% |
39,864
+629
| +2% | +US$6.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$396萬 | 1.74% |
111,210
+16,896
| +18% | +US$59萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
BMS
21
已下市
Bemis
BMS
| US$395萬 | 1.74% |
76,800
| – | – |
2013 Q3
11個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921億
| US$394萬 | 1.73% |
70,522
-18,384
| -21% | -US$95.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$392萬 | 1.73% |
63,139
+3,392
| +6% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
PBCT
24
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$382萬 | 1.68% |
260,282
+10,466
| +4% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$363萬 | 1.6% |
14,614
-1,076
| -7% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
MC
BHG
IberiaBank的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，IberiaBank持有160個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$2.12億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的23%。
IberiaBank的2016年第2季申報資料顯示有新增10項、增加77檔、減碼48檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Principal Financial Group：共64,018股，價值US$263萬。 最大的一筆賣出是Bristol-Myers Squibb，估計金額為US$288萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的15%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- IberiaBank在2016年第2季最大筆買進的是Principal Financial Group：共買進64,018股，價值US$263萬。
- IberiaBank在2016年第2季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$267萬。
- IberiaBank在2016年第2季最大幅度減持的標的是Bristol-Myers Squibb，估計減持了US$288萬。
- IberiaBank於2016年第2季完全出清Kohl's，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2016年第2季，IberiaBank的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占23%。
- IberiaBank在2016年第2季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- IberiaBank的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$2.27億。
根據IberiaBank的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。