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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 1,82 mi | 0,06% |
15.726
+3.755
| +31% | +US$ 436 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
327
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 1,81 mi | 0,06% |
6.081
+1.782
| +41% | +US$ 526 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
328
Keysight
KEYS
US$ 49,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,06% |
17.828
-60
| -0,3% | -US$ 5,89 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
329
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,79 mi | 0,06% |
58.888
+8.542
| +17% | +US$ 279 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
330
Qualys
QLYS
US$ 6,16 bi
| US$ 1,79 mi | 0,06% |
17.228
+2.265
| +15% | +US$ 237 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
331
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 1,79 mi | 0,06% |
7.851
-2.600
| -25% | -US$ 571 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
ACC
332
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 1,76 mi | 0,06% |
50.386
-8.278
| -14% | -US$ 274 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
333
Openlane
OPLN
US$ 4,26 bi
| US$ 1,76 mi | 0,06% |
127.916
-16.383
| -11% | -US$ 225 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
334
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,6 bi
| US$ 1,76 mi | 0,06% |
41.905
-429
| -1% | -US$ 17 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
335
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,76 mi | 0,06% |
74.061
+64.438
| +670% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
336
UBS Group
UBS
US$ 149 bi
| US$ 1,76 mi | 0,06% |
152.401
-17.285
| -10% | -US$ 178 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
337
Fox Class A
FOXA
US$ 28,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,06% |
65.249
+528
| +0,8% | +US$ 14,3 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
338
Graco
GGG
US$ 11,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,06% |
36.315
-3.204
| -8% | -US$ 151 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
339
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,21 bi
| US$ 1,72 mi | 0,06% |
29.240
+40
| +0,1% | +US$ 2,22 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
340
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,65 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
9.271
+203
| +2% | +US$ 31,9 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
341
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 37,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
18.392
+360
| +2% | +US$ 35,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
342
Owens Corning
OC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,05% |
30.721
+8.165
| +36% | +US$ 381 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
343
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,5 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
14.858
-196
| -1% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
344
H&R Block
HRB
US$ 6,17 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
118.378
+29.607
| +33% | +US$ 468 mil |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
345
Fortinet
FTNT
US$ 90,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
61.510
+11.175
| +22% | +US$ 281 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
346
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
13.706
+431
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2015 Q3
19 trimestres
|
|
347
Sensata Technologies
ST
US$ 5,79 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
45.214
-3.336
| -7% | -US$ 118 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
348
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
41.361
+1.531
| +4% | +US$ 57,5 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
349
Philips
PHG
US$ 29,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
44.244
+8.467
| +24% | +US$ 295 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
350
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
13.633
+1.269
| +10% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.