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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,07% |
24.452
+6.002
| +33% | +US$ 522 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
277
Dolby
DLB
US$ 6,07 bi
| US$ 2,15 mi | 0,07% |
32.640
-2.319
| -7% | -US$ 139 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
278
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 2,14 mi | 0,07% |
28.495
+443
| +2% | +US$ 32,1 mil |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
279
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 2,13 mi | 0,07% |
80.885
-1.710
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
US$ 85,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,07% |
15.176
+1.305
| +9% | +US$ 185 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
281
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 2,12 mi | 0,07% |
8.197
+1.308
| +19% | +US$ 224 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
282
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,4 bi
| US$ 2,12 mi | 0,07% |
12.122
+1.560
| +15% | +US$ 290 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
283
Moelis & Co
MC
US$ 4,22 bi
| US$ 2,1 mi | 0,07% |
67.486
+1.610
| +2% | +US$ 50,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
284
Celanese
CE
US$ 5,1 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
+24.188
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
285
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
38.194
+3.270
| +9% | +US$ 178 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
286
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 146 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
371.605
-45.980
| -11% | -US$ 248 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
287
PJT Partners
PJT
US$ 3,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,07% |
40.445
+12.289
| +44% | +US$ 606 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
288
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
15.252
-1.378
| -8% | -US$ 183 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
289
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
13.485
-1.135
| -8% | -US$ 164 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
290
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
11.560
+5.274
| +84% | +US$ 915 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
291
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
42.645
+3.410
| +9% | +US$ 143 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
IAA
292
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
53.383
-30.785
| -37% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
293
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
39.086
-8.522
| -18% | -US$ 452 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
31.981
+3.478
| +12% | +US$ 230 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
295
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 2,04 mi | 0,07% |
19.438
-2.300
| -11% | -US$ 176 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
296
Exelixis
EXEL
US$ 17 bi
| US$ 2,03 mi | 0,06% |
85.404
+17.224
| +25% | +US$ 399 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
297
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 2,02 mi | 0,06% |
19.107
+1.118
| +6% | +US$ 115 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
298
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
| US$ 2,02 mi | 0,06% |
14.445
+11.588
| +406% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
299
Align Technology
ALGN
US$ 11,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,06% |
7.333
-417
| -5% | -US$ 93,9 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,06% |
53.890
-4.150
| -7% | -US$ 127 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.