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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$218만 | 0.07% |
24,452
+6,002
| +33% | +US$52.2만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
277
Dolby
DLB
US$58.9억
| US$215만 | 0.07% |
32,640
-2,319
| -7% | -US$13.9만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
278
Hasbro
HAS
US$166억
| US$214만 | 0.07% |
28,495
+443
| +2% | +US$3.21만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
279
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$213만 | 0.07% |
80,885
-1,710
| -2% | -US$3.74만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$213만 | 0.07% |
15,176
+1,305
| +9% | +US$18.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
281
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$212만 | 0.07% |
8,197
+1,308
| +19% | +US$22.4만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
282
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$212만 | 0.07% |
12,122
+1,560
| +15% | +US$29만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
283
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$210만 | 0.07% |
67,486
+1,610
| +2% | +US$5.05만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
284
Celanese
CE
US$52.4억
| US$209만 | 0.07% |
+24,188
| 신규 | +US$202만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
285
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$209만 | 0.07% |
38,194
+3,270
| +9% | +US$17.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
286
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$209만 | 0.07% |
371,605
-45,980
| -11% | -US$24.8만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
287
PJT Partners
PJT
US$36억
| US$208만 | 0.07% |
40,445
+12,289
| +44% | +US$60.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
288
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$207만 | 0.07% |
15,252
-1,378
| -8% | -US$18.3만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
289
McKesson
MCK
US$1167억
| US$207만 | 0.07% |
13,485
-1,135
| -8% | -US$16.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
290
Penumbra
PEN
US$128억
| US$207만 | 0.07% |
11,560
+5,274
| +84% | +US$91.5만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
291
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$206만 | 0.07% |
42,645
+3,410
| +9% | +US$14.3만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
IAA
292
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$206만 | 0.07% |
53,383
-30,785
| -37% | -US$115만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
293
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$206만 | 0.07% |
39,086
-8,522
| -18% | -US$45.2만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$206만 | 0.07% |
31,981
+3,478
| +12% | +US$23만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
295
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$204만 | 0.07% |
19,438
-2,300
| -11% | -US$17.6만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
296
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$203만 | 0.06% |
85,404
+17,224
| +25% | +US$39.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
297
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$202만 | 0.06% |
19,107
+1,118
| +6% | +US$11.5만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
298
Take-Two Interactive
TTWO
US$381억
| US$202만 | 0.06% |
14,445
+11,588
| +406% | +US$152만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
299
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$201만 | 0.06% |
7,333
-417
| -5% | -US$9.39만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$201만 | 0.06% |
53,890
-4,150
| -7% | -US$12.7만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.