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Brinker Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
9.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.71%
1年予想リターン
+9.04%
3年間の予想リターン
+36.1%
5年予想リターン
+56.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.24億
(+25%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.47%
保有額
1,002
新規
95
買い増し
529
減少
305
解消
72
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1521万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1394万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$982万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$816万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$679万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2951万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$1460万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$756万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$646万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$578万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.66% |
| 2 | 情報技術 | 15.38% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 金融 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Trane Technologies
TT
$922億
| $218万 | 0.07% |
24,452
+6,002
| +33% | +$52.2万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
277
Dolby
DLB
$60.9億
| $215万 | 0.07% |
32,640
-2,319
| -7% | -$13.9万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
278
Hasbro
HAS
$170億
| $214万 | 0.07% |
28,495
+443
| +2% | +$3.21万 |
2016 Q3
15四半期
|
|
279
Tractor Supply
TSCO
$195億
| $213万 | 0.07% |
80,885
-1,710
| -2% | -$3.74万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
$872億
| $213万 | 0.07% |
15,176
+1,305
| +9% | +$18.5万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
281
Spotify
SPOT
$1234億
| $212万 | 0.07% |
8,197
+1,308
| +19% | +$22.4万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
282
Huntington Ingalls Industries
HII
$120億
| $212万 | 0.07% |
12,122
+1,560
| +15% | +$29万 |
2018 Q1
9四半期
|
|
283
Moelis & Co
MC
$42.8億
| $210万 | 0.07% |
67,486
+1,610
| +2% | +$5.05万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
284
Celanese
CE
$54.8億
| $209万 | 0.07% |
+24,188
| 新規 | +$202万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
285
Omnicom Group
OMC
$243億
| $209万 | 0.07% |
38,194
+3,270
| +9% | +$17.8万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
286
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1517億
| $209万 | 0.07% |
371,605
-45,980
| -11% | -$24.8万 |
2016 Q1
17四半期
|
|
287
PJT Partners
PJT
$38.7億
| $208万 | 0.07% |
40,445
+12,289
| +44% | +$60.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
288
Sun Communities
SUI
$144億
| $207万 | 0.07% |
15,252
-1,378
| -8% | -$18.3万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
289
McKesson
MCK
$1232億
| $207万 | 0.07% |
13,485
-1,135
| -8% | -$16.4万 |
2017 Q3
11四半期
|
|
290
Penumbra
PEN
$126億
| $207万 | 0.07% |
11,560
+5,274
| +84% | +$91.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
291
Morgan Stanley
MS
$2960億
| $206万 | 0.07% |
42,645
+3,410
| +9% | +$14.3万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
IAA
292
上場廃止
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| $206万 | 0.07% |
53,383
-30,785
| -37% | -$115万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
293
Advanced Micro Devices
AMD
$8271億
| $206万 | 0.07% |
39,086
-8,522
| -18% | -$45.2万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
294
Cincinnati Financial
CINF
$287億
| $206万 | 0.07% |
31,981
+3,478
| +12% | +$23万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
295
Block Inc
XYZ
$536億
| $204万 | 0.07% |
19,438
-2,300
| -11% | -$17.6万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
296
Exelixis
EXEL
$175億
| $203万 | 0.06% |
85,404
+17,224
| +25% | +$39.9万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
297
AstraZeneca
AZN
$2945億
| $202万 | 0.06% |
19,107
+1,118
| +6% | +$11.5万 |
2017 Q1
13四半期
|
|
298
Take-Two Interactive
TTWO
$391億
| $202万 | 0.06% |
14,445
+11,588
| +406% | +$152万 |
2019 Q1
5四半期
|
|
299
Align Technology
ALGN
$123億
| $201万 | 0.06% |
7,333
-417
| -5% | -$9.39万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
$138億
| $201万 | 0.06% |
53,890
-4,150
| -7% | -$12.7万 |
2019 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MC
Brinker Capitalの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalは1,002銘柄を保有し、保有額は$31.3億でした。前四半期の$25.1億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Brinker Capitalは2020年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち529銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を売却しました。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は282,435株、評価額は$1545万でした。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
- Brinker Capitalが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$2951万相当を減らしました。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期にiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1460万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Brinker Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$31.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Brinker Capitalは2020年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Brinker Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$31.3億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のBrinker Capitalの 13F報告書 に基づいています。