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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$2180만
(+1%)
자금 흐름
-US$2515만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.22%
보유액
966
신규
55
증가
362
축소
219
청산됨
330
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1789만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$765만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$486만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$437만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1294만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$879만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$574만 |
| 4 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$533만 |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.75% |
| 2 | 금융 | 9.79% |
| 3 | 정보기술 | 8.64% |
| 4 | 헬스케어 | 8.18% |
| 5 | 산업재 | 6.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$1.83억 | 8.48% |
1,473,614
+145,149
| +11% | +US$1789만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$7431만 | 3.44% |
307,331
+2,783
| +0.9% | +US$66.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$7026만 | 3.25% |
2,361,448
-93,860
| -4% | -US$276만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$6477만 | 2.99% |
791,526
+26,366
| +3% | +US$215만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$5558만 | 2.57% |
1,069,380
+94,539
| +10% | +US$486만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$4286만 | 1.98% |
870,953
-50,136
| -5% | -US$247만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4억
| US$3340만 | 1.54% |
299,243
-11,845
| -4% | -US$132만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$3261만 | 1.51% |
500,206
+38,048
| +8% | +US$246만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$2771만 | 1.28% |
678,660
+13,286
| +2% | +US$53.9만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$2563만 | 1.18% |
2,661,570
+802,188
| +43% | +US$765만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$2480만 | 1.15% |
146,948
+1,787
| +1% | +US$29.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$2050만 | 0.95% |
399,529
+59,645
| +18% | +US$305만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$1976만 | 0.91% |
222,301
+7,107
| +3% | +US$63만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
14
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1935만 | 0.89% |
651,612
-32,613
| -5% | -US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$1713만 | 0.79% |
351,901
-6,463
| -2% | -US$31.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$1696만 | 0.78% |
349,772
-8,173
| -2% | -US$39.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1662만 | 0.77% |
461,548
-55,332
| -11% | -US$205만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$1574만 | 0.73% |
116,358
-69
| -0.1% | -US$9.21천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1537만 | 0.71% |
69,198
+866
| +1% | +US$19.1만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1468만 | 0.68% |
144,366
-7,637
| -5% | -US$77.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1348만 | 0.62% |
515,926
-75,880
| -13% | -US$198만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$1275만 | 0.59% |
235,878
-1,204
| -0.5% | -US$6.41만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7842억
| US$1226만 | 0.57% |
130,744
+2,458
| +2% | +US$22.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1192만 | 0.55% |
215,075
+62,445
| +41% | +US$335만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1122만 | 0.52% |
358,556
+23,424
| +7% | +US$76.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$21.6억 상당의 966개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Brinker Capital의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 362개 증가, 219개 감소 및 330개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JB Hunt Transport Services 주식으로, 43,009주를 보유했으며 가치는 US$393만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com 주식으로, 추정 금액은 US$1294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Brinker Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 JB Hunt Transport Services 주식으로, US$393만 상당의 43,009주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1789만 규모예요.
- Brinker Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
- Brinker Capital 측은 2017년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 330개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Brinker Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.