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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
IBM
IBM
US$2365억
| US$182만 | 0.06% |
15,726
+3,755
| +31% | +US$43.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
327
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$181만 | 0.06% |
6,081
+1,782
| +41% | +US$52.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
328
Keysight
KEYS
US$572억
| US$180만 | 0.06% |
17,828
-60
| -0.3% | -US$5.89천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.B
329
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$179만 | 0.06% |
58,888
+8,542
| +17% | +US$27.9만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
330
Qualys
QLYS
US$78.8억
| US$179만 | 0.06% |
17,228
+2,265
| +15% | +US$23.7만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
331
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$179만 | 0.06% |
7,851
-2,600
| -25% | -US$57.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
ACC
332
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$176만 | 0.06% |
50,386
-8,278
| -14% | -US$27.4만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
333
Openlane
OPLN
US$46.2억
| US$176만 | 0.06% |
127,916
-16,383
| -11% | -US$22.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
334
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$151억
| US$176만 | 0.06% |
41,905
-429
| -1% | -US$1.7만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
335
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$176만 | 0.06% |
74,061
+64,438
| +670% | +US$152만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
336
UBS Group
UBS
US$1433억
| US$176만 | 0.06% |
152,401
-17,285
| -10% | -US$17.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
337
Fox Class A
FOXA
US$272억
| US$175만 | 0.06% |
65,249
+528
| +0.8% | +US$1.43만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
338
Graco
GGG
US$107억
| US$174만 | 0.06% |
36,315
-3,204
| -8% | -US$15.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
339
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$172만 | 0.06% |
29,240
+40
| +0.1% | +US$2.22천 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
340
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$172만 | 0.05% |
9,271
+203
| +2% | +US$3.19만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
341
Cboe Global Markets
CBOE
US$339억
| US$172만 | 0.05% |
18,392
+360
| +2% | +US$3.55만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
342
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$171만 | 0.05% |
30,721
+8,165
| +36% | +US$38.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
343
Quest Diagnostics
DGX
US$268억
| US$169만 | 0.05% |
14,858
-196
| -1% | -US$2.08만 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
344
H&R Block
HRB
US$58.8억
| US$169만 | 0.05% |
118,378
+29,607
| +33% | +US$46.8만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
345
Fortinet
FTNT
US$1357억
| US$169만 | 0.05% |
61,510
+11,175
| +22% | +US$28.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
346
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$169만 | 0.05% |
13,706
+431
| +3% | +US$5.24만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
347
Sensata Technologies
ST
US$61.6억
| US$168만 | 0.05% |
45,214
-3,336
| -7% | -US$11.8만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
348
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$168만 | 0.05% |
41,361
+1,531
| +4% | +US$5.75만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
349
Philips
PHG
US$258억
| US$168만 | 0.05% |
44,244
+8,467
| +24% | +US$29.5만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
350
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$167만 | 0.05% |
13,633
+1,269
| +10% | +US$13.9만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.