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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Casey's General Stores
CASY
US$248억
| US$167만 | 0.05% |
11,179
+2,337
| +26% | +US$35.2만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
352
General Mills
GIS
US$177억
| US$166만 | 0.05% |
26,941
+2,196
| +9% | +US$13.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
353
Q2 Holdings
QTWO
US$42.3억
| US$166만 | 0.05% |
19,303
+6,244
| +48% | +US$48만 |
2020 Q1
1분기
|
|
354
The Marzetti Company
MZTI
US$29.6억
| US$165만 | 0.05% |
10,656
+4,444
| +72% | +US$64.7만 |
2020 Q1
1분기
|
|
355
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$164만 | 0.05% |
5,262
-804
| -13% | -US$20.6만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
356
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$164만 | 0.05% |
13,294
+507
| +4% | +US$5.04만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
357
Healthcare Realty
HR
US$60.1억
| US$164만 | 0.05% |
61,840
-11,648
| -16% | -US$29.8만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
358
Coastal Financial
CCB
US$7.2억
| US$163만 | 0.05% |
112,214
+31,393
| +39% | +US$41.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
SBNY
359
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$163만 | 0.05% |
15,205
+436
| +3% | +US$4.29만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
360
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$162만 | 0.05% |
10,860
+860
| +9% | +US$12.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
361
Burlington
BURL
US$147억
| US$162만 | 0.05% |
8,224
+307
| +4% | +US$5.78만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
362
First American
FAF
US$64.9억
| US$161만 | 0.05% |
33,602
+8,552
| +34% | +US$40.4만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
363
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$161만 | 0.05% |
8,750
-94
| -1% | -US$1.72만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
364
Biogen
BIIB
US$361억
| US$161만 | 0.05% |
+6,028
| 신규 | +US$181만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
365
Elastic
ESTC
US$112억
| US$161만 | 0.05% |
17,446
+9,622
| +123% | +US$70.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
366
Banco Santander
SAN
US$1689억
| US$161만 | 0.05% |
695,341
+681,053
| +4,767% | +US$149만 |
2020 Q1
1분기
|
|
367
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$160만 | 0.05% |
32,517
-2,147
| -6% | -US$11.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
368
Aptiv
APTV
US$91.5억
| US$159만 | 0.05% |
20,421
+448
| +2% | +US$3.08만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
369
Universal Display
OLED
US$41.6억
| US$158만 | 0.05% |
10,539
+1,786
| +20% | +US$26.2만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
370
Jones Lang LaSalle
JLL
US$153억
| US$158만 | 0.05% |
15,220
+1,895
| +14% | +US$19.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
371
First Citizens BancShares
FCNCA
US$259억
| US$157만 | 0.05% |
3,883
+196
| +5% | +US$7.18만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
372
Arrowhead Research
ARWR
US$85억
| US$157만 | 0.05% |
36,386
+706
| +2% | +US$2.49만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
373
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.4억
| US$156만 | 0.05% |
+30,084
| 신규 | +US$140만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
374
Ryanair
RYAAY
US$271억
| US$156만 | 0.05% |
58,933
-34,117
| -37% | -US$86.4만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
375
Churchill Downs
CHDN
US$57.1억
| US$156만 | 0.05% |
23,384
-518
| -2% | -US$2.95만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.