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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$141만 | 0.04% |
67,118
+7,123
| +12% | +US$13.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
402
Voya Financial
VOYA
US$87.5억
| US$141만 | 0.04% |
30,134
+13,289
| +79% | +US$59만 |
2020 Q1
1분기
|
|
403
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$140만 | 0.04% |
21,192
+2,869
| +16% | +US$18.6만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
404
State Street
STT
US$464억
| US$140만 | 0.04% |
21,950
+2,725
| +14% | +US$16.4만 |
2015 Q3
19개 분기
|
|
405
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.9억
| US$140만 | 0.04% |
15,419
+583
| +4% | +US$5.19만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
406
Easterly Government Properties
DEA
US$11억
| US$139만 | 0.04% |
24,092
-1,225
| -5% | -US$7.78만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
407
Ingersoll Rand
IR
US$289억
| US$139만 | 0.04% |
49,466
+602
| +1% | +US$1.7만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
408
Trex
TREX
US$50.5억
| US$138만 | 0.04% |
21,168
-4,834
| -19% | -US$25.8만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
ZNGA
409
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$137만 | 0.04% |
144,039
+5,769
| +4% | +US$4.73만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
410
Corning
GLW
US$1100억
| US$137만 | 0.04% |
53,012
+21,554
| +69% | +US$48.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
411
Snap-on
SNA
US$185억
| US$137만 | 0.04% |
9,880
-2,640
| -21% | -US$33.5만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
412
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$136만 | 0.04% |
58,533
-5,982
| -9% | -US$13.2만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
413
StoneCo
STNE
US$19.2억
| US$136만 | 0.04% |
35,059
+12,788
| +57% | +US$37.3만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
414
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$136만 | 0.04% |
18,840
-3,345
| -15% | -US$18.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
415
Synchrony
SYF
US$243억
| US$135만 | 0.04% |
61,101
+29,318
| +92% | +US$57.1만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
CHL
416
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$135만 | 0.04% |
39,924
+17,673
| +79% | +US$65.4만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
ZEN
417
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$135만 | 0.04% |
15,221
+2,612
| +21% | +US$20.1만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
418
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$135만 | 0.04% |
27,260
+7,700
| +39% | +US$37만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
419
CBRE Group
CBRE
US$354억
| US$135만 | 0.04% |
29,768
-471
| -2% | -US$2.03만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
420
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$134만 | 0.04% |
13,686
-79
| -0.6% | -US$6.96천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
421
Hexcel
HXL
US$60.4억
| US$134만 | 0.04% |
29,576
+6,130
| +26% | +US$21.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
422
Nebius Group N.V.
NBIS
US$417억
| US$134만 | 0.04% |
26,725
+5,218
| +24% | +US$20.9만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
423
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$134만 | 0.04% |
9,659
+2,563
| +36% | +US$33.3만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
424
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$131만 | 0.04% |
50,966
+10,639
| +26% | +US$26.7만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
425
Eagle Materials
EXP
US$53.4억
| US$131만 | 0.04% |
18,629
+7,904
| +74% | +US$49.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.