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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
ICF International
ICFI
US$16.9억
| US$130만 | 0.04% |
20,004
+222
| +1% | +US$1.46만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
427
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$130만 | 0.04% |
11,309
-5,570
| -33% | -US$62.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
428
Lithia Motors
LAD
US$65억
| US$130만 | 0.04% |
8,563
+240
| +3% | +US$2.75만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
429
Insulet
PODD
US$103억
| US$130만 | 0.04% |
6,670
-496
| -7% | -US$9.48만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
430
Okta
OKTA
US$372억
| US$128만 | 0.04% |
6,372
+550
| +9% | +US$9.34만 |
2020 Q1
1분기
|
|
431
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$128만 | 0.04% |
6,418
-4,370
| -41% | -US$69.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
432
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$127만 | 0.04% |
35,144
+5,642
| +19% | +US$23.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
433
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$127만 | 0.04% |
6,591
-332
| -5% | -US$5.44만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
434
RB Global
RBA
US$156억
| US$127만 | 0.04% |
31,054
+650
| +2% | +US$2.66만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
435
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$127만 | 0.04% |
30,876
+1,164
| +4% | +US$3.96만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
436
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$126만 | 0.04% |
21,909
-1,630
| -7% | -US$7.43만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
437
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$126만 | 0.04% |
10,403
-4,229
| -29% | -US$50.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
438
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$126만 | 0.04% |
87,184
-9,650
| -10% | -US$13.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
439
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$126만 | 0.04% |
18,897
-518
| -3% | -US$2.75만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
440
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$125만 | 0.04% |
6,809
+248
| +4% | +US$4.32만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
441
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$917만
| US$125만 | 0.04% |
24,867
+3,960
| +19% | +US$21.5만 |
2020 Q1
1분기
|
|
442
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$125만 | 0.04% |
7,681
-1,140
| -13% | -US$17.4만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
443
Rapid7
RPD
US$10억
| US$124만 | 0.04% |
24,335
+386
| +2% | +US$1.8만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
ALXN
444
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$124만 | 0.04% |
11,037
+701
| +7% | +US$7.44만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
445
Carter's
CRI
US$12억
| US$124만 | 0.04% |
15,318
-341
| -2% | -US$2.71만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
446
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$124만 | 0.04% |
31,487
-6,115
| -16% | -US$21.8만 |
2020 Q1
1분기
|
|
447
Stifel
SF
US$100억
| US$123만 | 0.04% |
58,558
+29,936
| +105% | +US$60.2만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
448
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$123만 | 0.04% |
29,429
+5,346
| +22% | +US$24.5만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
449
Ameren
AEE
US$299억
| US$122만 | 0.04% |
17,371
-1,842
| -10% | -US$13.4만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
450
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$122만 | 0.04% |
10,539
+397
| +4% | +US$4.38만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.