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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
US$356억
| US$110만 | 0.04% |
5,727
+4,145
| +262% | +US$67.8만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
477
OraSure Technologies
OSUR
US$2.88억
| US$110만 | 0.04% |
94,410
+17,300
| +22% | +US$22.5만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
478
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.3억
| US$110만 | 0.04% |
13,913
+103
| +0.7% | +US$7.81천 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
479
Dorman Products
DORM
US$37.2억
| US$109만 | 0.03% |
16,237
+487
| +3% | +US$3.13만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
480
GSK
GSK
US$1024억
| US$109만 | 0.03% |
21,233
+1,223
| +6% | +US$6.27만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
481
Bausch Health
BHC
US$23.7억
| US$108만 | 0.03% |
58,810
+28,139
| +92% | +US$49.6만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
482
CAE Inc
CAE
US$84억
| US$107만 | 0.03% |
66,210
+20,859
| +46% | +US$32.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
483
Semtech
SMTC
US$128억
| US$107만 | 0.03% |
20,512
+694
| +4% | +US$3.25만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
PFPT
484
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$107만 | 0.03% |
9,642
+2,030
| +27% | +US$23.2만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
485
Sempra
SRE
US$551억
| US$107만 | 0.03% |
+18,110
| 신규 | +US$111만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
AIMC
486
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$105만 | 0.03% |
33,043
+3,569
| +12% | +US$9.44만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
487
Summit Hotel Properties
INN
US$7.57억
| US$104만 | 0.03% |
175,251
-10,596
| -6% | -US$5.97만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
488
AptarGroup
ATR
US$80.8억
| US$102만 | 0.03% |
9,150
+274
| +3% | +US$2.92만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
489
Performance Food Group
PFGC
US$150억
| US$102만 | 0.03% |
35,189
+24,103
| +217% | +US$62.7만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
490
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$102만 | 0.03% |
9,499
-992
| -9% | -US$10.5만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
491
Chemed
CHE
US$67억
| US$102만 | 0.03% |
2,258
-385
| -15% | -US$17.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
492
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$102만 | 0.03% |
+24,671
| 신규 | +US$78.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
493
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$102만 | 0.03% |
83,374
-1,982
| -2% | -US$2.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
SYNH
494
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$101만 | 0.03% |
+17,393
| 신규 | +US$93.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
495
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$101만 | 0.03% |
10,866
-3,113
| -22% | -US$31.1만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
496
Visteon
VC
US$18.7억
| US$101만 | 0.03% |
14,705
+716
| +5% | +US$4.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
497
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.8억
| US$100만 | 0.03% |
43,332
+2,098
| +5% | +US$4.72만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
498
Gartner
IT
US$146억
| US$100만 | 0.03% |
8,258
+209
| +3% | +US$2.42만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
499
Cohu
COHU
US$23.1억
| US$100만 | 0.03% |
57,715
+875
| +2% | +US$1.35만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
500
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$100만 | 0.03% |
18,947
+3,756
| +25% | +US$18.9만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.