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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
USD 33.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
5,727
+4,145
| +262% | +USD 678 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
477
OraSure Technologies
OSUR
USD 243 M
| USD 1.1 M | 0.04% |
94,410
+17,300
| +22% | +USD 225 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
478
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 1.1 M | 0.04% |
13,913
+103
| +0.7% | +USD 7.81 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
479
Dorman Products
DORM
USD 4021 M
| USD 1.09 M | 0.03% |
16,237
+487
| +3% | +USD 31.3 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
480
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
21,233
+1,223
| +6% | +USD 62.7 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
481
Bausch Health
BHC
USD 3144 M
| USD 1.08 M | 0.03% |
58,810
+28,139
| +92% | +USD 496 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
482
CAE Inc
CAE
USD 8861 M
| USD 1.07 M | 0.03% |
66,210
+20,859
| +46% | +USD 323 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
483
Semtech
SMTC
USD 10.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
20,512
+694
| +4% | +USD 32.5 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
PFPT
484
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 1.07 M | 0.03% |
9,642
+2,030
| +27% | +USD 232 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
485
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
+18,110
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
AIMC
486
Dejó de cotizar
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| USD 1.05 M | 0.03% |
33,043
+3,569
| +12% | +USD 94.4 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
487
Summit Hotel Properties
INN
USD 778 M
| USD 1.04 M | 0.03% |
175,251
-10,596
| -6% | -USD 59.7 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
9,150
+274
| +3% | +USD 29.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
489
Performance Food Group
PFGC
USD 17.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
35,189
+24,103
| +217% | +USD 627 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
490
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
9,499
-992
| -9% | -USD 105 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
491
Chemed
CHE
USD 6973 M
| USD 1.02 M | 0.03% |
2,258
-385
| -15% | -USD 172 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
492
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
+24,671
| Nuevas | +USD 783 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
493
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
83,374
-1,982
| -2% | -USD 23 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
SYNH
494
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 1.01 M | 0.03% |
+17,393
| Nuevas | +USD 935 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
495
Universal Health Services
UHS
USD 11.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
10,866
-3,113
| -22% | -USD 311 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
496
Visteon
VC
USD 1928 M
| USD 1.01 M | 0.03% |
14,705
+716
| +5% | +USD 45 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
497
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5623 M
| USD 1 M | 0.03% |
43,332
+2,098
| +5% | +USD 47.2 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
498
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 1 M | 0.03% |
8,258
+209
| +3% | +USD 24.2 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
499
Cohu
COHU
USD 2054 M
| USD 1 M | 0.03% |
57,715
+875
| +2% | +USD 13.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
500
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 1 M | 0.03% |
18,947
+3,756
| +25% | +USD 189 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.