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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Huntsman Corp
HUN
USD 1657 M
| USD 1.2 M | 0.04% |
67,068
+283
| +0.4% | +USD 4.75 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
CONE
452
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 1.2 M | 0.04% |
16,505
+3,935
| +31% | +USD 280 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
CDK
453
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 1.2 M | 0.04% |
29,012
+182
| +0.6% | +USD 7 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
454
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.04% |
155,207
+6,243
| +4% | +USD 45 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
455
Dejó de cotizar
Evans Bancorp Inc
EVBN
| USD 1.19 M | 0.04% |
51,248
+13,679
| +36% | +USD 336 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
456
Infosys
INFY
USD 50.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
122,874
+45,426
| +59% | +USD 406 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
457
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
5,016
+62
| +1% | +USD 12.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
458
Alcon
ALC
USD 36.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
20,723
+72
| +0.3% | +USD 4.08 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
459
NetEase
NTES
USD 82.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
13,785
+3,265
| +31% | +USD 246 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
460
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
46,628
+33,240
| +248% | +USD 754 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
461
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
+6,529
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
462
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
6,209
+1,120
| +22% | +USD 200 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
463
Littelfuse
LFUS
USD 9037 M
| USD 1.17 M | 0.04% |
6,865
-838
| -11% | -USD 127 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
464
NorthWestern Energy
NWE
USD 5090 M
| USD 1.17 M | 0.04% |
21,455
+2,017
| +10% | +USD 117 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
465
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
22,185
+134
| +0.6% | +USD 6.53 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
466
Kemper
KMPR
USD 1967 M
| USD 1.14 M | 0.04% |
15,740
+309
| +2% | +USD 20.7 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
467
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
70,105
-6,175
| -8% | -USD 100 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
468
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
29,301
-8,733
| -23% | -USD 335 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
469
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 1.13 M | 0.04% |
21,195
+8,489
| +67% | +USD 431 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
470
Tyler Technologies
TYL
USD 16.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
3,244
-751
| -19% | -USD 252 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
471
Ciena
CIEN
USD 34.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
20,697
-7,524
| -27% | -USD 374 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
472
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
47,936
-5,139
| -10% | -USD 123 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
473
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
17,215
-6,629
| -28% | -USD 438 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
474
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.04% |
18,901
-9,659
| -34% | -USD 559 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
475
WaFd
WAFD
USD 2178 M
| USD 1.1 M | 0.04% |
41,044
+2,766
| +7% | +USD 71.3 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.