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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,66 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
67.068
+283
| +0,4% | +US$ 4,75 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
CONE
452
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
16.505
+3.935
| +31% | +US$ 280 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
CDK
453
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
29.012
+182
| +0,6% | +US$ 7 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
454
Flex
FLEX
US$ 25,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
155.207
+6.243
| +4% | +US$ 45 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
455
Deslistada
Evans Bancorp Inc
EVBN
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
51.248
+13.679
| +36% | +US$ 336 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
456
Infosys
INFY
US$ 50,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
122.874
+45.426
| +59% | +US$ 406 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
457
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
5.016
+62
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
458
Alcon
ALC
US$ 36,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
20.723
+72
| +0,3% | +US$ 4,08 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
459
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
13.785
+3.265
| +31% | +US$ 246 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
460
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
46.628
+33.240
| +248% | +US$ 754 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
461
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
+6.529
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
462
Estee Lauder
EL
US$ 39,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
6.209
+1.120
| +22% | +US$ 200 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
463
Littelfuse
LFUS
US$ 9,04 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
6.865
-838
| -11% | -US$ 127 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
464
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,09 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
21.455
+2.017
| +10% | +US$ 117 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
465
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
22.185
+134
| +0,6% | +US$ 6,53 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
466
Kemper
KMPR
US$ 1,97 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
15.740
+309
| +2% | +US$ 20,7 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
467
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
70.105
-6.175
| -8% | -US$ 100 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
468
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
29.301
-8.733
| -23% | -US$ 335 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
469
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
21.195
+8.489
| +67% | +US$ 431 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
470
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
3.244
-751
| -19% | -US$ 252 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
471
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
20.697
-7.524
| -27% | -US$ 374 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
472
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
47.936
-5.139
| -10% | -US$ 123 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
473
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,04% |
17.215
-6.629
| -28% | -US$ 438 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
474
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
18.901
-9.659
| -34% | -US$ 559 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
475
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
41.044
+2.766
| +7% | +US$ 71,3 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.