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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
ICF International
ICFI
USD 1738 M
| USD 1.3 M | 0.04% |
20,004
+222
| +1% | +USD 14.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
427
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
11,309
-5,570
| -33% | -USD 627 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
428
Lithia Motors
LAD
USD 6824 M
| USD 1.3 M | 0.04% |
8,563
+240
| +3% | +USD 27.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
429
Insulet
PODD
USD 10.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
6,670
-496
| -7% | -USD 94.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
430
Okta
OKTA
USD 33.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
6,372
+550
| +9% | +USD 93.4 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
431
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 1.28 M | 0.04% |
6,418
-4,370
| -41% | -USD 691 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
432
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 150 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
35,144
+5,642
| +19% | +USD 231 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
433
Cavco Industries
CVCO
USD 4947 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
6,591
-332
| -5% | -USD 54.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
434
RB Global
RBA
USD 17.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
31,054
+650
| +2% | +USD 26.6 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
435
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
30,876
+1,164
| +4% | +USD 39.6 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
436
Floor & Decor
FND
USD 5567 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
21,909
-1,630
| -7% | -USD 74.3 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
437
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 1.26 M | 0.04% |
10,403
-4,229
| -29% | -USD 508 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
438
Equinor
EQNR
USD 101 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
87,184
-9,650
| -10% | -USD 136 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
439
Everforth Inc
EFOR
USD 1408 M
| USD 1.26 M | 0.04% |
18,897
-518
| -3% | -USD 27.5 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
440
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
6,809
+248
| +4% | +USD 43.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
441
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
USD 8.91 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
24,867
+3,960
| +19% | +USD 215 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
442
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7364 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
7,681
-1,140
| -13% | -USD 174 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
443
Rapid7
RPD
USD 1014 M
| USD 1.24 M | 0.04% |
24,335
+386
| +2% | +USD 18 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
ALXN
444
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.24 M | 0.04% |
11,037
+701
| +7% | +USD 74.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
445
Carter's
CRI
USD 1234 M
| USD 1.24 M | 0.04% |
15,318
-341
| -2% | -USD 27.1 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
446
Quanta Services
PWR
USD 99 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
31,487
-6,115
| -16% | -USD 218 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
447
Stifel
SF
USD 10.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.04% |
58,558
+29,936
| +105% | +USD 602 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
448
Portland General Electric
POR
USD 5479 M
| USD 1.23 M | 0.04% |
29,429
+5,346
| +22% | +USD 245 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
449
Ameren
AEE
USD 31.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
17,371
-1,842
| -10% | -USD 134 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
450
iRhythm Holdings
IRTC
USD 4417 M
| USD 1.22 M | 0.04% |
10,539
+397
| +4% | +USD 43.8 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.