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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.6 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 96.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.44%
Posición
263
Nuevas
26
Aumentadas
108
Reducidas
110
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 46.7 M |
| 2 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 60.1 M |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 35.9 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Finanzas | 2.91% |
| 3 | Industriales | 1.78% |
| 4 | Bienes raíces | 1.75% |
| 5 | Tecnología | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 113 M | 10.07% |
1,342,965
+135,708
| +11% | +USD 11.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6264 M
| USD 95 M | 8.46% |
887,688
-573,699
| -39% | -USD 60.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 66.9 M | 5.96% |
624,492
+440,718
| +240% | +USD 46.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 65.9 M | 5.86% |
2,625,304
-78,172
| -3% | -USD 1.95 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 55.3 M | 4.92% |
262,524
-19,397
| -7% | -USD 4.02 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3724 M
| USD 46 M | 4.1% |
922,027
-17,913
| -2% | -USD 886 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 42 M | 3.74% |
368,693
-666
| -0.2% | -USD 75 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 31.3 M | 2.78% |
982,460
-18,891
| -2% | -USD 563 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3510 M
| USD 27.7 M | 2.47% |
564,688
-2,395
| -0.4% | -USD 117 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 653 M
| USD 23.5 M | 2.09% |
88,830
-62,487
| -41% | -USD 16.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 22.5 M | 2% |
505,751
+386,926
| +326% | +USD 17.4 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 1000 M
| USD 19.9 M | 1.77% |
682,508
+642,809
| +1,619% | +USD 18.6 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 19.9 M | 1.77% |
777,908
-754,762
| -49% | -USD 18.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1801 M
| USD 19.3 M | 1.72% |
763,208
-33,812
| -4% | -USD 878 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 18.8 M | 1.67% |
185,392
-23,804
| -11% | -USD 2.4 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
USD 4292 M
| USD 18.3 M | 1.63% |
861,725
-410,949
| -32% | -USD 8.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 17.1 M | 1.52% |
203,360
+12,849
| +7% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6384 M
| USD 16.9 M | 1.5% |
605,604
-218,560
| -27% | -USD 5.95 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 16.1 M | 1.43% |
402,524
+107,720
| +37% | +USD 4.22 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 195 M
| USD 16 M | 1.43% |
271,977
-591,761
| -69% | -USD 35.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.28% |
123,430
+404
| +0.3% | +USD 46.6 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 13.6 M | 1.21% |
387,321
+327,957
| +552% | +USD 11.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5300 M
| USD 12.8 M | 1.14% |
329,874
+2,922
| +0.9% | +USD 112 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
ProShares Short Dow30
DOG
USD 120 M
| USD 12.6 M | 1.12% |
146,937
-155,387
| -51% | -USD 13.5 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 12 M | 1.07% |
260,338
+72,199
| +38% | +USD 3.21 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Brinker Capital mantenía 263 posiciones valuadas en USD 1124 M, un 6.5% menos que los USD 1201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Brinker Capital registró retiros netos por USD 96.8 M en T2 2016, cerró 18 posiciones y redujo 110 tenencias. Su salida más destacada fue Odyssey Marine Exploration, una posición estimada en USD 1.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Brinker Capital abrió una nueva posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund por valor de USD 8.7 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2016 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 165,035 acciones por un valor de USD 8.7 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 46.7 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2016 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 60.1 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en Odyssey Marine Exploration en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 50% de su cartera de USD 1124 M en T2 2016.
- Brinker Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Brinker Capital cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1124 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.