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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-77,6 Mio. $
Kapitalfluss
-96,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,44 %
Position
263
Neu
26
Aufgestockt
108
Reduziert
110
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+46,7 Mio. $
2
QAI-Symbol
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+18,6 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+17,4 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+11,3 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+60,1 Mio. $
2
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+35,9 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+18,3 Mio. $
4
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+16,6 Mio. $
5
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,3 %
2 Finanzwesen 2,91 %
3 Industrie 1,78 %
4 Immobilien 1,75 %
5 Technologie 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
113 Mio. $ 10,07 %
1.342.965
+135.708
+11 % +11,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
JNK-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
95 Mio. $ 8,46 %
887.688
-573.699
-39 % -60,1 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
66,9 Mio. $ 5,96 %
624.492
+440.718
+240 % +46,7 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
65,9 Mio. $ 5,86 %
2.625.304
-78.172
-3 % -1,95 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
55,3 Mio. $ 4,92 %
262.524
-19.397
-7 % -4,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
46 Mio. $ 4,1 %
922.027
-17.913
-2 % -885.997 $
2015 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
42 Mio. $ 3,74 %
368.693
-666
-0,2 % -74.954 $
2015 Q3
3 Quartale
AMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
31,3 Mio. $ 2,78 %
982.460
-18.891
-2 % -562.633 $
2013 Q2
12 Quartale
SHM-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,47 %
564.688
-2.395
-0,4 % -117.165 $
2015 Q3
3 Quartale
PSQ-Symbol
10
ProShares Short QQQ
PSQ
655 Mio. $
23,5 Mio. $ 2,09 %
88.830
-62.487
-41 % -16,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2 %
505.751
+386.926
+326 % +17,4 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
QAI-Symbol
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
19,9 Mio. $ 1,77 %
682.508
+642.809
+1.619 % +18,6 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,77 %
777.908
-754.762
-49 % -18,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
HEDJ-Symbol
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,72 %
763.208
-33.812
-4 % -878.098 $
2015 Q3
3 Quartale
MINT-Symbol
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,67 %
185.392
-23.804
-11 % -2,4 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
STWD-Symbol
16
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,63 %
861.725
-410.949
-32 % -8,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,52 %
203.360
+12.849
+7 % +1,04 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
INDA-Symbol
18
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,5 %
605.604
-218.560
-27 % -5,95 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PFF-Symbol
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,43 %
402.524
+107.720
+37 % +4,22 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
RWM-Symbol
20
ProShares Short Russell2000
RWM
165 Mio. $
16 Mio. $ 1,43 %
271.977
-591.761
-69 % -35,9 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,28 %
123.430
+404
+0,3 % +46.587 $
2015 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,21 %
387.321
+327.957
+552 % +11,2 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
DSI-Symbol
23
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,14 %
329.874
+2.922
+0,9 % +112.387 $
2015 Q3
3 Quartale
DOG-Symbol
24
ProShares Short Dow30
DOG
107 Mio. $
12,6 Mio. $ 1,12 %
146.937
-155.387
-51 % -13,5 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
USMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,07 %
260.338
+72.199
+38 % +3,21 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Security Capital Research & Management Chicago, Illinois 2,36 Mrd. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Brinker Capital 263 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Brinker Capital zog im Q2 2016 netto 96,8 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Odyssey Marine Exploration – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Brinker Capital eine neue Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 8,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2016 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 165.035 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,1 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Odyssey Marine Exploration im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .