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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,9 Mio. $
Kapitalfluss
-108 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
305
Neu
60
Aufgestockt
75
Reduziert
145
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+20,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+14,8 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,7 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+9,7 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+43,8 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+23,5 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+19,3 Mio. $
4
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+18,3 Mio. $
5
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,89 %
2 Technologie 1,89 %
3 Industrie 1,78 %
4 Finanzwesen 1,53 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
108 Mio. $ 10,37 %
1.279.921
-63.044
-5 % -5,31 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
84,4 Mio. $ 8,13 %
758.328
+133.836
+21 % +14,8 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
68,4 Mio. $ 6,59 %
316.459
+53.935
+21 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
61,6 Mio. $ 5,93 %
2.366.672
-258.632
-10 % -6,72 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
JNK-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
53,5 Mio. $ 5,15 %
485.322
-402.366
-45 % -43,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
43,5 Mio. $ 4,19 %
866.518
-55.509
-6 % -2,78 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
39,5 Mio. $ 3,81 %
350.623
-18.070
-5 % -2,05 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
AMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
34,1 Mio. $ 3,28 %
1.081.733
+99.273
+10 % +3,12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
33,7 Mio. $ 3,25 %
714.366
+208.615
+41 % +9,7 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SHM-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
27 Mio. $ 2,6 %
552.799
-11.889
-2 % -583.228 $
2015 Q3
4 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,03 %
561.421
+174.100
+45 % +6,48 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
QAI-Symbol
12
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
20,8 Mio. $ 2,01 %
711.328
+28.820
+4 % +843.711 $
2015 Q3
4 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,98 %
+765.340
Neu +20,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,69 %
172.628
-12.764
-7 % -1,29 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SDY-Symbol
15
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,65 %
203.712
+352
+0,2 % +30.008 $
2014 Q1
10 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
15 Mio. $ 1,45 %
331.138
+70.800
+27 % +3,28 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
14 Mio. $ 1,35 %
553.117
-224.791
-29 % -5,78 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,34 %
115.760
-7.670
-6 % -921.853 $
2015 Q3
4 Quartale
DSI-Symbol
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,24 %
320.986
-8.888
-3 % -356.646 $
2015 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,24 %
540.342
-1.080
-0,2 % -25.094 $
2013 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,13 %
240.074
+3.590
+2 % +174.096 $
2015 Q3
4 Quartale
INDA-Symbol
22
iShares MSCI India ETF
INDA
6,36 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,1 %
388.140
-217.464
-36 % -6,38 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
11 Mio. $ 1,06 %
210.303
+45.268
+27 % +2,37 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TFI-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,95 %
196.653
-17.647
-8 % -888.232 $
2015 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,93 %
163.378
-10.068
-6 % -583.678 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Brinker Capital 305 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Brinker Capital zog im Q3 2016 netto 108 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 145 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short QQQ – eine Position im geschätzten Wert von 23,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Brinker Capital eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 20,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q3 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 765.340 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,8 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q3 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 60 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .