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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 916 k | 0.03% |
8,291
-294
| -3% | -USD 29.1 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
527
Teleflex
TFX
USD 5890 M
| USD 908 k | 0.03% |
2,496
-22
| -0.9% | -USD 7.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
528
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 906 k | 0.03% |
14,251
+3,279
| +30% | +USD 213 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
529
Kyntra Bio
KYNB
USD 18.2 M
| USD 903 k | 0.03% |
891
+17
| +2% | +USD 15.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
530
CoStar Group
CSGP
USD 13 mil M
| USD 902 k | 0.03% |
12,690
+340
| +3% | +USD 22 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
531
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 366 M
| USD 901 k | 0.03% |
22,029
+141
| +0.6% | +USD 5.27 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
532
Primerica
PRI
USD 8542 M
| USD 896 k | 0.03% |
7,682
-713
| -8% | -USD 75.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
533
Schneider National
SNDR
USD 5454 M
| USD 894 k | 0.03% |
36,182
+1,314
| +4% | +USD 28.9 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
534
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3196 M
| USD 892 k | 0.03% |
45,190
+14,159
| +46% | +USD 281 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
535
World Kinect Corp
WKC
USD 1861 M
| USD 892 k | 0.03% |
34,583
+10,237
| +42% | +USD 252 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
536
Spectrum Brands
SPB
USD 1856 M
| USD 891 k | 0.03% |
19,403
-526
| -3% | -USD 22.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
PE
537
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 884 k | 0.03% |
82,731
+18,618
| +29% | +USD 172 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
538
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.5 mil M
| USD 883 k | 0.03% |
+9,203
| Nuevas | +USD 770 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
539
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 877 k | 0.03% |
6,640
+914
| +16% | +USD 108 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
540
VF Corp
VFC
USD 6695 M
| USD 874 k | 0.03% |
14,342
+1,468
| +11% | +USD 85.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
541
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 871 k | 0.03% |
10,671
+1,699
| +19% | +USD 137 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
542
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 866 k | 0.03% |
28,660
+1,910
| +7% | +USD 56 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
543
Terreno Realty
TRNO
USD 7091 M
| USD 865 k | 0.03% |
16,424
-614
| -4% | -USD 31.9 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
544
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4969 M
| USD 860 k | 0.03% |
59,574
+7,839
| +15% | +USD 103 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
545
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 855 k | 0.03% |
6,809
-1,324
| -16% | -USD 164 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
546
Kirby Corp
KEX
USD 7237 M
| USD 854 k | 0.03% |
15,941
-6,127
| -28% | -USD 313 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
547
Magnera Corp
MAGN
USD 423 M
| USD 852 k | 0.03% |
4,083
+199
| +5% | +USD 37.7 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
548
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 848 k | 0.03% |
18,471
+2,884
| +19% | +USD 130 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
549
Wolfspeed
WOLF
USD 1334 M
| USD 845 k | 0.03% |
14,273
-2,522
| -15% | -USD 121 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
550
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 844 k | 0.03% |
2,785
+1,861
| +201% | +USD 566 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.