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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 781 k | 0.02% |
10,038
+13
| +0.1% | +USD 921 |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
577
Cerence
CRNC
USD 390 M
| USD 780 k | 0.02% |
+19,101
| Nuevas | +USD 549 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
578
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 594 M
| USD 779 k | 0.02% |
71,840
+3,470
| +5% | +USD 37.9 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
579
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6660 M
| USD 779 k | 0.02% |
10,702
+4,437
| +71% | +USD 286 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
580
ON Semiconductor
ON
USD 26.9 mil M
| USD 777 k | 0.02% |
39,226
-1,679
| -4% | -USD 27.4 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
581
Miller Industries
MLR
USD 550 M
| USD 774 k | 0.02% |
25,991
+1,328
| +5% | +USD 37.8 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
582
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6391 M
| USD 770 k | 0.02% |
21,815
+492
| +2% | +USD 18.3 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
583
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.7 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
10,953
-55
| -0.5% | -USD 3.62 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
584
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 762 k | 0.02% |
6,558
+79
| +1% | +USD 8.56 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
585
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 762 k | 0.02% |
40,675
+5,406
| +15% | +USD 98.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
586
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 47.7 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
4,039
+131
| +3% | +USD 21.3 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
587
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 754 k | 0.02% |
24,821
+516
| +2% | +USD 16 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
588
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2939 M
| USD 753 k | 0.02% |
136,204
+13,257
| +11% | +USD 73 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
589
Advanced Energy
AEIS
USD 8878 M
| USD 751 k | 0.02% |
11,085
+415
| +4% | +USD 24.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
590
Guardant Health
GH
USD 21.5 mil M
| USD 748 k | 0.02% |
9,216
+239
| +3% | +USD 19.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
591
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.9 mil M
| USD 745 k | 0.02% |
18,912
+7,348
| +64% | +USD 272 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
592
Teladoc Health
TDOC
USD 1637 M
| USD 744 k | 0.02% |
3,898
-7,975
| -67% | -USD 1.4 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
593
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
+10,132
| Nuevas | +USD 728 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
594
IDEX
IEX
USD 17.3 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
4,703
+1,709
| +57% | +USD 261 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATVI
595
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 742 k | 0.02% |
9,780
+628
| +7% | +USD 43.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
596
LCI Industries
LCII
USD 2458 M
| USD 739 k | 0.02% |
6,431
+20
| +0.3% | +USD 1.84 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
597
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4403 M
| USD 739 k | 0.02% |
+9,852
| Nuevas | +USD 757 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
598
Tetra Tech
TTEK
USD 10.5 mil M
| USD 732 k | 0.02% |
46,275
+3,960
| +9% | +USD 60.1 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
599
La-Z-Boy
LZB
USD 1308 M
| USD 726 k | 0.02% |
26,833
+537
| +2% | +USD 12.9 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
600
TC Energy
TRP
USD 65.5 mil M
| USD 726 k | 0.02% |
16,797
-3,645
| -18% | -USD 164 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.