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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1959 M
| USD 669 k | 0.02% |
4,173
-345
| -8% | -USD 46.9 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
627
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| USD 669 k | 0.02% |
7,688
-50
| -0.6% | -USD 3.99 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
628
CRH
CRH
USD 62.2 mil M
| USD 668 k | 0.02% |
19,481
+2,137
| +12% | +USD 65.9 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
629
KBR
KBR
USD 5018 M
| USD 668 k | 0.02% |
29,606
+409
| +1% | +USD 8.89 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
630
Baozun
BZUN
USD 187 M
| USD 666 k | 0.02% |
+17,313
| Nuevas | +USD 544 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
631
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.7 mil M
| USD 663 k | 0.02% |
14,966
+1,094
| +8% | +USD 48 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
632
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.8 mil M
| USD 663 k | 0.02% |
2,132
+86
| +4% | +USD 28.3 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
SAFM
633
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 662 k | 0.02% |
5,712
+1,177
| +26% | +USD 151 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
634
American Public Education
APEI
USD 776 M
| USD 661 k | 0.02% |
22,342
-921
| -4% | -USD 25.8 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
635
Newmark Group
NMRK
USD 2158 M
| USD 660 k | 0.02% |
135,850
+5,529
| +4% | +USD 23.2 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
636
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2758 M
| USD 658 k | 0.02% |
26,194
+864
| +3% | +USD 21.6 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
637
KVH Industries
KVHI
USD 134 M
| USD 655 k | 0.02% |
73,341
+2,662
| +4% | +USD 23.4 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
638
ASE Group
ASX
USD 86.2 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
144,137
+56,224
| +64% | +USD 240 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
639
Mercury Insurance
MCY
USD 5685 M
| USD 648 k | 0.02% |
15,893
+3,598
| +29% | +USD 144 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
640
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2745 M
| USD 647 k | 0.02% |
25,810
-379
| -1% | -USD 8.74 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
641
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.1 mil M
| USD 645 k | 0.02% |
17,799
+1,379
| +8% | +USD 46.1 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
642
Aflac
AFL
USD 62.2 mil M
| USD 642 k | 0.02% |
17,825
+776
| +5% | +USD 28 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
643
Elbit Systems
ESLT
USD 35.5 mil M
| USD 640 k | 0.02% |
4,669
-1,567
| -25% | -USD 212 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
644
Essent Group
ESNT
USD 6086 M
| USD 638 k | 0.02% |
17,596
+5,928
| +51% | +USD 182 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
645
argenx
ARGX
USD 56.7 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
2,830
+135
| +5% | +USD 24 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
646
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 637 k | 0.02% |
4,862
+63
| +1% | +USD 8.25 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
647
First Community Bankshares
FCBC
USD 884 M
| USD 636 k | 0.02% |
28,348
+1,349
| +5% | +USD 29.2 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
PBCT
648
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 636 k | 0.02% |
54,952
+5,419
| +11% | +USD 63 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
MLNX
649
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 634 k | 0.02% |
5,079
-149
| -3% | -USD 18.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
650
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 841 M
| USD 631 k | 0.02% |
35,892
-14,991
| -29% | -USD 253 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.