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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VTA
676
Dejó de cotizar
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| USD 585 k | 0.02% |
65,776
-1,153
| -2% | -USD 9.8 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
677
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 583 k | 0.02% |
24,329
+8,262
| +51% | +USD 187 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
678
Johnson Controls International
JCI
USD 94.4 mil M
| USD 578 k | 0.02% |
16,892
-31,742
| -65% | -USD 977 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
679
Brunswick
BC
USD 4387 M
| USD 577 k | 0.02% |
9,007
+117
| +1% | +USD 5.83 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
680
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1427 M
| USD 577 k | 0.02% |
38,992
+11,236
| +40% | +USD 166 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
681
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 576 k | 0.02% |
7,343
+708
| +11% | +USD 65.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
682
Expedia Group
EXPE
USD 33.4 mil M
| USD 573 k | 0.02% |
6,973
-47,112
| -87% | -USD 3.43 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
683
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 573 k | 0.02% |
11,073
+1,197
| +12% | +USD 58.8 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
684
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4396 M
| USD 570 k | 0.02% |
59,053
-8,371
| -12% | -USD 79.6 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
685
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 569 k | 0.02% |
9,098
+780
| +9% | +USD 48.6 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
686
AtriCure
ATRC
USD 3129 M
| USD 557 k | 0.02% |
+12,401
| Nuevas | +USD 540 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
687
Ingredion
INGR
USD 5973 M
| USD 556 k | 0.02% |
6,700
+587
| +10% | +USD 48 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
688
Moody's
MCO
USD 81.7 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
2,024
+109
| +6% | +USD 27.7 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
689
Marvell Technology
MRVL
USD 219 mil M
| USD 553 k | 0.02% |
+15,773
| Nuevas | +USD 462 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
690
Mesa Laboratories
MLAB
USD 723 M
| USD 552 k | 0.02% |
2,546
-93
| -4% | -USD 21.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
KSU
691
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 552 k | 0.02% |
3,696
+26
| +0.7% | +USD 3.66 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
692
Agilent Technologies
A
USD 50 mil M
| USD 548 k | 0.02% |
6,196
+928
| +18% | +USD 76 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
693
Old Republic International
ORI
USD 9199 M
| USD 548 k | 0.02% |
33,582
+14,241
| +74% | +USD 225 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
694
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8121 M
| USD 548 k | 0.02% |
13,172
+3,249
| +33% | +USD 131 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
695
Medical Properties Trust
MPT
USD 1624 M
| USD 544 k | 0.02% |
28,910
-520
| -2% | -USD 9.21 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
696
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4233 M
| USD 539 k | 0.02% |
12,389
-1,987
| -14% | -USD 83.4 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
697
Granite Construction
GVA
USD 4908 M
| USD 538 k | 0.02% |
28,069
-3,784
| -12% | -USD 64.1 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
698
CONMED
CNMD
USD 1414 M
| USD 537 k | 0.02% |
7,456
+1,121
| +18% | +USD 78 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
699
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
1,450
+2
| +0.1% | +USD 737 |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
700
XP
XP
USD 8099 M
| USD 535 k | 0.02% |
+12,742
| Nuevas | +USD 391 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.