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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2189 M
| USD 479 k | 0.02% |
+13,541
| Nuevas | +USD 381 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
727
CACI
CACI
USD 14.9 mil M
| USD 478 k | 0.02% |
2,203
+8
| +0.4% | +USD 1.91 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
728
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 478 k | 0.02% |
77,565
+12,416
| +19% | +USD 76.2 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
729
Dynatrace
DT
USD 16.7 mil M
| USD 471 k | 0.02% |
+11,605
| Nuevas | +USD 382 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
730
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 468 k | 0.01% |
47,983
+23,905
| +99% | +USD 219 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
731
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6254 M
| USD 468 k | 0.01% |
14,603
+39
| +0.3% | +USD 1.17 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
732
Assurant
AIZ
USD 14.4 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
4,504
+282
| +7% | +USD 29.2 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
733
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 459 k | 0.01% |
17,720
+3,502
| +25% | +USD 88.3 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
734
Energizer
ENR
USD 1585 M
| USD 456 k | 0.01% |
9,608
+729
| +8% | +USD 29.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
735
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 455 k | 0.01% |
5,072
+226
| +5% | +USD 18.6 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
736
Helen of Troy
HELE
USD 676 M
| USD 454 k | 0.01% |
2,409
+385
| +19% | +USD 63 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
737
Essex Property Trust
ESS
USD 17 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
1,964
-323
| -14% | -USD 77.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
738
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5126 M
| USD 450 k | 0.01% |
17,529
+2,581
| +17% | +USD 54.6 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
739
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 449 k | 0.01% |
3,162
+805
| +34% | +USD 109 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
740
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 446 k | 0.01% |
+8,766
| Nuevas | +USD 446 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
741
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.3 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
+10,136
| Nuevas | +USD 405 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
742
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 968 M
| USD 440 k | 0.01% |
10,050
+3,618
| +56% | +USD 154 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
743
Open Text
OTEX
USD 6438 M
| USD 437 k | 0.01% |
10,278
-170
| -2% | -USD 6.74 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
744
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.9 mil M
| USD 437 k | 0.01% |
4,378
+228
| +5% | +USD 21.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
745
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 435 k | 0.01% |
6,912
-469
| -6% | -USD 29.2 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
746
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11.8 mil M
| USD 435 k | 0.01% |
+41,030
| Nuevas | +USD 417 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCMP
747
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 435 k | 0.01% |
3,114
-59
| -2% | -USD 7.64 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
PGTI
748
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 434 k | 0.01% |
27,703
+77
| +0.3% | +USD 926 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 432 k | 0.01% |
13,200
-2,280
| -15% | -USD 62.8 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
750
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 432 k | 0.01% |
11,821
+2,135
| +22% | +USD 74.3 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.