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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PagSeguro Digital
PAGS
3,11 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,02 % |
+13.541
| Neu | +381.227 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
727
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,02 % |
2.203
+8
| +0,4 % | +1.912 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
728
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 478.000 $ | 0,02 % |
77.565
+12.416
| +19 % | +76.173 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
729
Dynatrace
DT
18,3 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,02 % |
+11.605
| Neu | +381.865 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
730
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 468.000 $ | 0,01 % |
47.983
+23.905
| +99 % | +219.068 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
731
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,01 % |
14.603
+39
| +0,3 % | +1.171 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
732
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,01 % |
4.504
+282
| +7 % | +29.191 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
733
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,01 % |
17.720
+3.502
| +25 % | +88.263 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
734
Energizer
ENR
1,6 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,01 % |
9.608
+729
| +8 % | +29.804 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
735
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,01 % |
5.072
+226
| +5 % | +18.615 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
736
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| 454.000 $ | 0,01 % |
2.409
+385
| +19 % | +63.010 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
737
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,01 % |
1.964
-323
| -14 % | -77.424 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
738
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,01 % |
17.529
+2.581
| +17 % | +54.625 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
739
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,01 % |
3.162
+805
| +34 % | +109.086 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
740
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| 446.000 $ | 0,01 % |
+8.766
| Neu | +446.231 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
741
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,01 % |
+10.136
| Neu | +404.689 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
742
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
947 Mio. $
| 440.000 $ | 0,01 % |
10.050
+3.618
| +56 % | +154.226 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
743
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
10.278
-170
| -2 % | -6.740 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
744
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,01 % |
4.378
+228
| +5 % | +21.684 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
745
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,01 % |
6.912
-469
| -6 % | -29.230 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
746
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,01 % |
+41.030
| Neu | +417.365 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCMP
747
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 435.000 $ | 0,01 % |
3.114
-59
| -2 % | -7.639 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
PGTI
748
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 434.000 $ | 0,01 % |
27.703
+77
| +0,3 % | +926 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
749
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,01 % |
13.200
-2.280
| -15 % | -62.821 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
750
MetLife
MET
65,8 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,01 % |
11.821
+2.135
| +22 % | +74.320 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .