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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,01 % |
3.673
-3
| -0,1 % | -342 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
752
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,01 % |
16.236
+145
| +0,9 % | +3.698 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
PACW
753
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 427.000 $ | 0,01 % |
21.658
-5.581
| -20 % | -103.403 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
754
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 421.000 $ | 0,01 % |
23.848
+19
| +0,1 % | +293 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
SJI
755
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 421.000 $ | 0,01 % |
16.838
+3.709
| +28 % | +97.783 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
756
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,01 % |
7.492
-2.608
| -26 % | -135.445 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
757
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,01 % |
2.479
+536
| +28 % | +86.449 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
758
Agree Realty
ADC
8,73 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,01 % |
6.297
+2.208
| +54 % | +140.921 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
759
Piedmont Realty Trust
PDM
1,21 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,01 % |
24.916
+543
| +2 % | +9.064 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
760
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,01 % |
38.585
+2.339
| +6 % | +25.524 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
761
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,01 % |
26.900
+2.794
| +12 % | +47.883 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
762
Valley National Bancorp
VLY
7,63 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,01 % |
51.537
+10.857
| +27 % | +83.335 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
763
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,01 % |
4.754
+43
| +0,9 % | +3.399 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
764
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,01 % |
+10.485
| Neu | +415.486 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
765
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
3.343
+628
| +23 % | +69.405 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
766
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,01 % |
15.525
+7
| +0 % | +160 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
767
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 397.000 $ | 0,01 % |
17.915
+563
| +3 % | +11.522 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
768
Community West Bancshares
CWBC
713 Mio. $
| 396.000 $ | 0,01 % |
25.749
+1.362
| +6 % | +18.848 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
769
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,01 % |
2.176
+505
| +30 % | +95.447 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
770
Kaiser Aluminum
KALU
1,88 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,01 % |
5.324
+302
| +6 % | +21.522 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
771
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,01 % |
2.221
+524
| +31 % | +87.278 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
772
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,01 % |
27.611
-110
| -0,4 % | -1.442 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
773
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
3.872
+515
| +15 % | +50.533 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
774
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
12.513
+1.410
| +13 % | +38.801 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
775
Cogent Communications
CCOI
374 Mio. $
| 383.000 $ | 0,01 % |
4.950
+93
| +2 % | +7.527 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .