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Brinker Capital

Brinker Capital Portfolio-Positionen

AUM 3,13 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+15,2 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+13,9 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+9,8 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+8,16 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+29,5 Mio. $
2
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+14,6 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,56 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,46 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,66 %
2 Technologie 15,39 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Finanzwesen 8,26 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HP-Symbol
801
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
325.000 $ 0,01 %
16.661
-3.603
-18 % -70.250 $
2016 Q4
14 Quartale
DINO-Symbol
802
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
+11.102
Neu +329.859 $
2020 Q2
0 Quartale
FCPT-Symbol
803
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
13.267
-12.173
-48 % -261.095 $
2019 Q3
3 Quartale
CPT-Symbol
804
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
322.000 $ 0,01 %
+3.517
Neu +310.976 $
2020 Q2
0 Quartale
ESPR-Symbol
805
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
322.000 $ 0,01 %
+6.274
Neu +262.512 $
2020 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
806
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
322.000 $ 0,01 %
24.240
+273
+1 % +3.876 $
2016 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
807
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
320.000 $ 0,01 %
2.197
-414
-16 % -55.591 $
2017 Q1
13 Quartale
OMCL-Symbol
808
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
318.000 $ 0,01 %
4.503
-75
-2 % -5.134 $
2017 Q1
13 Quartale
FOXF-Symbol
809
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
317.000 $ 0,01 %
+3.839
Neu +238.822 $
2020 Q2
0 Quartale
UNF-Symbol
810
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
317.000 $ 0,01 %
+1.769
Neu +296.308 $
2020 Q2
0 Quartale
LPSN-Symbol
811
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
316.000 $ 0,01 %
+509
Neu +236.989 $
2020 Q2
0 Quartale
LEA-Symbol
812
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
315.000 $ 0,01 %
2.890
-7.743
-73 % -770.943 $
2017 Q3
11 Quartale
WASH-Symbol
813
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
315.000 $ 0,01 %
9.586
-95
-1 % -3.107 $
2017 Q3
11 Quartale
INVX-Symbol
814
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
315.000 $ 0,01 %
10.560
+58
+0,6 % +1.783 $
2019 Q1
5 Quartale
HOLI-Symbol
815
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
314.000 $ 0,01 %
23.575
+9.067
+62 % +123.130 $
2020 Q1
1 Quartal
CHTR-Symbol
816
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
312.000 $ 0,01 %
612
+38
+7 % +19.276 $
2020 Q1
1 Quartal
OUT-Symbol
817
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
312.000 $ 0,01 %
22.350
-16.783
-43 % -235.274 $
2019 Q1
5 Quartale
UBER-Symbol
818
Uber
UBER
144 Mrd. $
310.000 $ 0,01 %
+9.964
Neu +310.545 $
2020 Q2
0 Quartale
CIB-Symbol
819
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
+11.651
Neu +305.366 $
2020 Q2
0 Quartale
MRTN-Symbol
820
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
307.000 $ 0,01 %
+18.284
Neu +287.245 $
2020 Q2
0 Quartale
WLY-Symbol
821
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
305.000 $ 0,01 %
7.821
+109
+1 % +4.163 $
2019 Q3
3 Quartale
DHI-Symbol
822
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
303.000 $ 0,01 %
+5.469
Neu +265.084 $
2020 Q2
0 Quartale
AMJ-Symbol
823
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
298.000 $ 0,01 %
22.548
-1.753
-7 % -23.087 $
2013 Q2
28 Quartale
HQY-Symbol
824
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
296.000 $ 0,01 %
+5.040
Neu +278.701 $
2020 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
825
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
294.000 $ 0,01 %
3.180
-328
-9 % -30.489 $
2017 Q3
11 Quartale
31 32
33
34 35

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Global Financial Private Capital
Global Financial Private Capital Sarasota, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 3,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital
InterOcean Capital Chicago, Illinois 1,32 Mrd. $ AUM 8,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IberiaBank
IberiaBank Lafayette, Louisiana 849 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
MM Capital New York 717 Mio. $ AUM 16,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust International
Fiduciary Trust International Lincoln, Massachusetts 610 Mio. $ AUM 18,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Wealth Management
Argent Wealth Management Waltham, Massachusetts 602 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
  • Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
  • Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .