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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,39% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,98 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
16.661
-3.603
| -18% | -US$ 70,2 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
802
HF Sinclair
DINO
US$ 20,7 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
+11.102
| Nova | +US$ 330 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
803
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,43 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
13.267
-12.173
| -48% | -US$ 261 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
804
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,7 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
+3.517
| Nova | +US$ 311 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
805
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 322 mil | 0,01% |
+6.274
| Nova | +US$ 263 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
806
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
24.240
+273
| +1% | +US$ 3,88 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
807
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
2.197
-414
| -16% | -US$ 55,6 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
808
Omnicell
OMCL
US$ 1,68 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
4.503
-75
| -2% | -US$ 5,13 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
809
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 649 mi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+3.839
| Nova | +US$ 239 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
810
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,51 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+1.769
| Nova | +US$ 296 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
811
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 316 mil | 0,01% |
+509
| Nova | +US$ 237 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
812
Lear
LEA
US$ 5,75 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
2.890
-7.743
| -73% | -US$ 771 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
813
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 743 mi
| US$ 315 mil | 0,01% |
9.586
-95
| -1% | -US$ 3,11 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
814
Innovex International
INVX
US$ 2,16 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
10.560
+58
| +0,6% | +US$ 1,78 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
815
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$ 314 mil | 0,01% |
23.575
+9.067
| +62% | +US$ 123 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
816
Charter Communications
CHTR
US$ 12,1 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
612
+38
| +7% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
817
Outfront Media
OUT
US$ 5,54 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
22.350
-16.783
| -43% | -US$ 235 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
818
Uber
UBER
US$ 135 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
+9.964
| Nova | +US$ 311 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
819
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 22,7 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
+11.651
| Nova | +US$ 305 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
820
Marten Transport
MRTN
US$ 969 mi
| US$ 307 mil | 0,01% |
+18.284
| Nova | +US$ 287 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
821
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,68 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
7.821
+109
| +1% | +US$ 4,16 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
822
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+5.469
| Nova | +US$ 265 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
823
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 298 mil | 0,01% |
22.548
-1.753
| -7% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
824
HealthEquity
HQY
US$ 8,46 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
+5.040
| Nova | +US$ 279 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
825
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,4 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
3.180
-328
| -9% | -US$ 30,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.