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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,71%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 133 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
1.002
Nova
95
Aumentada
529
Reduzida
305
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Financeiro | 8,26% |
| 5 | Bens industriais | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
3.673
-3
| -0,1% | -US$ 342 |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
752
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
16.236
+145
| +0,9% | +US$ 3,7 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
PACW
753
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 427 mil | 0,01% |
21.658
-5.581
| -20% | -US$ 103 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
754
Deslistada
Radius Recycling
RDUS
| US$ 421 mil | 0,01% |
23.848
+19
| +0,1% | +US$ 293 |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
SJI
755
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$ 421 mil | 0,01% |
16.838
+3.709
| +28% | +US$ 97,8 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
756
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
7.492
-2.608
| -26% | -US$ 135 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
757
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
2.479
+536
| +28% | +US$ 86,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
758
Agree Realty
ADC
US$ 9,06 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
6.297
+2.208
| +54% | +US$ 141 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
759
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,23 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
24.916
+543
| +2% | +US$ 9,06 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
760
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,39 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
38.585
+2.339
| +6% | +US$ 25,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
761
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,41 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
26.900
+2.794
| +12% | +US$ 47,9 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
762
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,83 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
51.537
+10.857
| +27% | +US$ 83,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
763
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
4.754
+43
| +0,9% | +US$ 3,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
764
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,8 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
+10.485
| Nova | +US$ 415 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
765
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
3.343
+628
| +23% | +US$ 69,4 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
766
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,54 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
15.525
+7
| +0% | +US$ 160 |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
767
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 397 mil | 0,01% |
17.915
+563
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
768
Community West Bancshares
CWBC
US$ 709 mi
| US$ 396 mil | 0,01% |
25.749
+1.362
| +6% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
769
Waters Corp
WAT
US$ 46,4 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
2.176
+505
| +30% | +US$ 95,4 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
770
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,81 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
5.324
+302
| +6% | +US$ 21,5 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
771
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
2.221
+524
| +31% | +US$ 87,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
772
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,51 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
27.611
-110
| -0,4% | -US$ 1,44 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
773
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.872
+515
| +15% | +US$ 50,5 mil |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
774
KB Home
KBH
US$ 3,05 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
12.513
+1.410
| +13% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
775
Cogent Communications
CCOI
US$ 228 mi
| US$ 383 mil | 0,01% |
4.950
+93
| +2% | +US$ 7,53 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Brinker Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 3,13 bi, alta de 25% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Brinker Capital alocou US$ 133 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 95 novas posições e aumentando 529 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior compra de Brinker Capital no T2 2020 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T2 2020 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 23% de sua carteira de US$ 3,13 bi no T2 2020.
- Brinker Capital abriu 95 novas posições e encerrou 72 em T2 2020.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T2 2020, protocolado em 30 de jul. de 2020.