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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$43만 | 0.01% |
3,673
-3
| -0.1% | -US$342 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
752
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.2억
| US$42.7만 | 0.01% |
16,236
+145
| +0.9% | +US$3.7천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
PACW
753
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$42.7만 | 0.01% |
21,658
-5,581
| -20% | -US$10.3만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
754
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$42.1만 | 0.01% |
23,848
+19
| +0.1% | +US$293 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
SJI
755
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$42.1만 | 0.01% |
16,838
+3,709
| +28% | +US$9.8만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
756
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$42만 | 0.01% |
7,492
-2,608
| -26% | -US$13.5만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
757
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$41.5만 | 0.01% |
2,479
+536
| +28% | +US$8.64만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
758
Agree Realty
ADC
US$87.2억
| US$41.4만 | 0.01% |
6,297
+2,208
| +54% | +US$14.1만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
759
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.6억
| US$41.4만 | 0.01% |
24,916
+543
| +2% | +US$9.06천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
760
Abercrombie & Fitch
ANF
US$70.2억
| US$41.1만 | 0.01% |
38,585
+2,339
| +6% | +US$2.55만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
761
Urban Outfitters
URBN
US$77.7억
| US$40.9만 | 0.01% |
26,900
+2,794
| +12% | +US$4.79만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
762
Valley National Bancorp
VLY
US$78.3억
| US$40.4만 | 0.01% |
51,537
+10,857
| +27% | +US$8.33만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
763
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$40.1만 | 0.01% |
4,754
+43
| +0.9% | +US$3.4천 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
764
Smith & Nephew
SNN
US$126억
| US$40만 | 0.01% |
+10,485
| 신규 | +US$41.5만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
765
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$39.7만 | 0.01% |
3,343
+628
| +23% | +US$6.94만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
766
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.1억
| US$39.7만 | 0.01% |
15,525
+7
| +0% | +US$160 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
767
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$39.7만 | 0.01% |
17,915
+563
| +3% | +US$1.15만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
768
Community West Bancshares
CWBC
US$7.04억
| US$39.6만 | 0.01% |
25,749
+1,362
| +6% | +US$1.88만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
769
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$39.3만 | 0.01% |
2,176
+505
| +30% | +US$9.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
770
Kaiser Aluminum
KALU
US$19억
| US$39.2만 | 0.01% |
5,324
+302
| +6% | +US$2.15만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
771
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$38.9만 | 0.01% |
2,221
+524
| +31% | +US$8.73만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
772
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$81.5억
| US$38.8만 | 0.01% |
27,611
-110
| -0.4% | -US$1.44천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
773
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,872
+515
| +15% | +US$5.05만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
774
KB Home
KBH
US$28.4억
| US$38.4만 | 0.01% |
12,513
+1,410
| +13% | +US$3.88만 |
2020 Q1
1분기
|
|
775
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$38.3만 | 0.01% |
4,950
+93
| +2% | +US$7.53천 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.