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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.38% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 430 k | 0.01% |
3,673
-3
| -0.1% | -USD 342 |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
752
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4281 M
| USD 427 k | 0.01% |
16,236
+145
| +0.9% | +USD 3.7 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
PACW
753
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 427 k | 0.01% |
21,658
-5,581
| -20% | -USD 103 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
754
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 421 k | 0.01% |
23,848
+19
| +0.1% | +USD 293 |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
SJI
755
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 421 k | 0.01% |
16,838
+3,709
| +28% | +USD 97.8 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
756
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
7,492
-2,608
| -26% | -USD 135 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
757
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
2,479
+536
| +28% | +USD 86.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
758
Agree Realty
ADC
USD 9114 M
| USD 414 k | 0.01% |
6,297
+2,208
| +54% | +USD 141 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
759
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1236 M
| USD 414 k | 0.01% |
24,916
+543
| +2% | +USD 9.06 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
760
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6617 M
| USD 411 k | 0.01% |
38,585
+2,339
| +6% | +USD 25.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
761
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 409 k | 0.01% |
26,900
+2,794
| +12% | +USD 47.9 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
762
Valley National Bancorp
VLY
USD 7845 M
| USD 404 k | 0.01% |
51,537
+10,857
| +27% | +USD 83.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
763
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
4,754
+43
| +0.9% | +USD 3.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
764
Smith & Nephew
SNN
USD 12.8 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
+10,485
| Nuevas | +USD 415 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
765
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
3,343
+628
| +23% | +USD 69.4 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
766
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4573 M
| USD 397 k | 0.01% |
15,525
+7
| +0% | +USD 160 |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
767
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 397 k | 0.01% |
17,915
+563
| +3% | +USD 11.5 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
768
Community West Bancshares
CWBC
USD 709 M
| USD 396 k | 0.01% |
25,749
+1,362
| +6% | +USD 18.8 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
769
Waters Corp
WAT
USD 46.5 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
2,176
+505
| +30% | +USD 95.4 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
770
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1799 M
| USD 392 k | 0.01% |
5,324
+302
| +6% | +USD 21.5 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
771
Constellation Brands
STZ
USD 24.7 mil M
| USD 389 k | 0.01% |
2,221
+524
| +31% | +USD 87.3 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
772
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7432 M
| USD 388 k | 0.01% |
27,611
-110
| -0.4% | -USD 1.44 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
773
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
3,872
+515
| +15% | +USD 50.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
774
KB Home
KBH
USD 3052 M
| USD 384 k | 0.01% |
12,513
+1,410
| +13% | +USD 38.8 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
775
Cogent Communications
CCOI
USD 222 M
| USD 383 k | 0.01% |
4,950
+93
| +2% | +USD 7.53 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.