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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9793 M
| USD 381 k | 0.01% |
5,105
+19
| +0.4% | +USD 1.32 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
777
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4358 M
| USD 378 k | 0.01% |
21,116
+4,622
| +28% | +USD 76.3 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
778
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
8,405
+964
| +13% | +USD 43.2 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
GBT
779
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 374 k | 0.01% |
+5,927
| Nuevas | +USD 407 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
USCR
780
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 371 k | 0.01% |
14,959
-6,215
| -29% | -USD 125 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
781
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8691 M
| USD 369 k | 0.01% |
13,006
-575
| -4% | -USD 14.7 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
782
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3377 M
| USD 369 k | 0.01% |
4,383
-199
| -4% | -USD 17.3 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
783
Independent Bank
INDB
USD 3918 M
| USD 368 k | 0.01% |
5,483
-1,371
| -20% | -USD 92.2 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
784
MaxLinear
MXL
USD 6815 M
| USD 368 k | 0.01% |
+17,170
| Nuevas | +USD 296 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
SWCH
785
Dejó de cotizar
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| USD 368 k | 0.01% |
+20,627
| Nuevas | +USD 361 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
ECOL
786
Dejó de cotizar
US Ecology, Inc.
ECOL
| USD 360 k | 0.01% |
+10,635
| Nuevas | +USD 346 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
787
Banco de Chile
BCH
USD 19.5 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
19,856
+7,301
| +58% | +USD 128 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
788
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
3,547
+298
| +9% | +USD 29.4 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
789
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
1,799
-134
| -7% | -USD 25.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
790
Boeing
BA
USD 132 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
1,910
+97
| +5% | +USD 14.9 k |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
791
ING
ING
USD 93.4 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
50,356
-17,134
| -25% | -USD 104 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
792
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 347 k | 0.01% |
+25,110
| Nuevas | +USD 326 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
793
Assured Guaranty
AGO
USD 3049 M
| USD 346 k | 0.01% |
14,188
+137
| +1% | +USD 3.74 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
794
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1538 M
| USD 341 k | 0.01% |
12,990
+837
| +7% | +USD 20.8 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
CLGX
795
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 341 k | 0.01% |
+5,068
| Nuevas | +USD 225 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
796
WSFS Financial
WSFS
USD 4008 M
| USD 340 k | 0.01% |
11,850
+2,465
| +26% | +USD 65.2 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
UFS
797
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 339 k | 0.01% |
16,048
-972
| -6% | -USD 21.1 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
798
WEC Energy
WEC
USD 36.3 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
3,750
+691
| +23% | +USD 62.3 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
799
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4157 M
| USD 327 k | 0.01% |
15,686
+302
| +2% | +USD 6.83 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
800
EnerSys
ENS
USD 6183 M
| USD 326 k | 0.01% |
5,058
-71
| -1% | -USD 4.18 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.