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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+5,564
| Nuevas | +USD 262 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
827
Southwest Gas
SWX
USD 6743 M
| USD 288 k | 0.01% |
4,164
-186
| -4% | -USD 13.5 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
828
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
+4,825
| Nuevas | +USD 288 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
829
National Grid
NGG
USD 84.4 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
5,277
-3,641
| -41% | -USD 184 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
830
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| USD 283 k | 0.01% |
11,437
-179
| -2% | -USD 4.25 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
831
Itaú Unibanco
ITUB
USD 78.6 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
82,427
+42,514
| +107% | +USD 138 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
LVGO
832
Dejó de cotizar
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| USD 281 k | 0.01% |
+3,739
| Nuevas | +USD 196 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
833
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1486 M
| USD 279 k | 0.01% |
11,478
-724
| -6% | -USD 17.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
834
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
8,202
-4,110
| -33% | -USD 128 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
835
Natera
NTRA
USD 59.7 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
+5,523
| Nuevas | +USD 222 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
836
Balchem Corp
BCPC
USD 5419 M
| USD 275 k | 0.01% |
2,897
-2,290
| -44% | -USD 214 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
837
Chegg
CHGG
USD 78 M
| USD 274 k | 0.01% |
+4,078
| Nuevas | +USD 218 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
838
Kennametal
KMT
USD 2223 M
| USD 273 k | 0.01% |
+9,508
| Nuevas | +USD 242 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
839
Hello Group
MOMO
USD 631 M
| USD 273 k | 0.01% |
15,625
+6,037
| +63% | +USD 127 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
840
Bandwidth Inc
BAND
USD 1533 M
| USD 272 k | 0.01% |
2,144
-895
| -29% | -USD 90.3 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
841
Parsons
PSN
USD 5350 M
| USD 272 k | 0.01% |
7,515
-11
| -0.1% | -USD 413 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
842
Amcor
AMCR
USD 21.9 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
5,228
-115
| -2% | -USD 5.37 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
843
eBay
EBAY
USD 54.1 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
+5,097
| Nuevas | +USD 215 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
844
Winnebago Industries
WGO
USD 871 M
| USD 267 k | 0.01% |
+4,005
| Nuevas | +USD 204 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
845
United Rentals
URI
USD 72.4 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
+1,788
| Nuevas | +USD 227 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
846
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
39,872
-2,084
| -5% | -USD 13.1 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
847
IPG Photonics
IPGP
USD 3088 M
| USD 264 k | 0.01% |
+1,646
| Nuevas | +USD 234 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
848
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
81
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
849
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.5 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
4,208
-300
| -7% | -USD 18.4 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
850
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 263 k | 0.01% |
+2,124
| Nuevas | +USD 267 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.