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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3775 M
| USD 263 k | 0.01% |
+3,195
| Nuevas | +USD 260 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
852
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
3,865
-1,970
| -34% | -USD 125 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
853
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
3,082
-10
| -0.3% | -USD 828 |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
854
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.6 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
2,218
-27
| -1% | -USD 3.11 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
NVTA
855
Dejó de cotizar
Invitae Corporation
NVTA
| USD 255 k | 0.01% |
+8,422
| Nuevas | +USD 147 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
856
Aimco
AIV
USD 237 M
| USD 254 k | 0.01% |
50,581
-5,292
| -9% | -USD 26.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
857
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
9,010
+765
| +9% | +USD 21.4 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
858
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 252 k | 0.01% |
+7,120
| Nuevas | +USD 221 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
859
Ashland
ASH
USD 3312 M
| USD 251 k | 0.01% |
+3,633
| Nuevas | +USD 226 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
860
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 251 k | 0.01% |
21,003
-11,623
| -36% | -USD 138 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
861
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
3,443
-6,302
| -65% | -USD 463 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
862
Methode Electronics
MEI
USD 439 M
| USD 247 k | 0.01% |
7,896
-472
| -6% | -USD 14.2 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
863
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 245 k | 0.01% |
+3,148
| Nuevas | +USD 191 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
864
Boston Properties
BXP
USD 9941 M
| USD 244 k | 0.01% |
2,695
+494
| +22% | +USD 44.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
865
National Health Investors
NHI
USD 3313 M
| USD 244 k | 0.01% |
+4,003
| Nuevas | +USD 220 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
866
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4193 M
| USD 243 k | 0.01% |
+5,025
| Nuevas | +USD 183 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
867
Akamai
AKAM
USD 14.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
2,235
-14
| -0.6% | -USD 1.41 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
868
Spire
SR
USD 5068 M
| USD 239 k | 0.01% |
3,637
-70
| -2% | -USD 4.99 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
869
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
2,484
+91
| +4% | +USD 8.38 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
870
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 139 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
69,299
-10,405
| -13% | -USD 32.8 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
871
Honda
HMC
USD 44.6 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
9,185
-5,022
| -35% | -USD 122 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
872
Targa Resources
TRGP
USD 65.3 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
11,703
+368
| +3% | +USD 5.53 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
873
NNN REIT
NNN
USD 8067 M
| USD 233 k | 0.01% |
6,570
-5,467
| -45% | -USD 179 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
874
Twilio
TWLO
USD 40.5 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+1,060
| Nuevas | +USD 170 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
875
Zions Bancorporation
ZION
USD 9623 M
| USD 233 k | 0.01% |
+6,846
| Nuevas | +USD 217 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.