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Brinker Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 3134 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 624 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
1,002
Nuevas
95
Aumentadas
529
Reducidas
305
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 14.6 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.66% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Salud | 11.95% |
| 4 | Finanzas | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Onto Innovation
ONTO
USD 9892 M
| USD 203 k | 0.01% |
+5,963
| Nuevas | +USD 194 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWTR
902
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 202 k | 0.01% |
6,779
-60,899
| -90% | -USD 1.84 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
STL
903
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 192 k | 0.01% |
16,381
-1,117
| -6% | -USD 12.8 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
904
First Hawaiian
FHB
USD 3066 M
| USD 182 k | 0.01% |
+10,530
| Nuevas | +USD 177 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
905
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 958 M
| USD 181 k | 0.01% |
5,713
-252
| -4% | -USD 7.45 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
|
UMPQ
906
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 179 k | 0.01% |
16,828
-637
| -4% | -USD 7.13 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
907
Foster
FSTR
USD 377 M
| USD 176 k | 0.01% |
+13,778
| Nuevas | +USD 177 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
908
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
11,841
-780
| -6% | -USD 10.4 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
909
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 174 k | 0.01% |
15,258
-254
| -2% | -USD 2.74 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
910
Magnachip Semiconductor
MX
USD 180 M
| USD 164 k | 0.01% |
15,947
-855
| -5% | -USD 9.5 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
911
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2566 M
| USD 163 k | 0.01% |
14,819
+283
| +2% | +USD 3.64 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
912
LSI Industries
LYTS
USD 746 M
| USD 162 k | 0.01% |
25,073
-3,711
| -13% | -USD 21.4 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
913
Provident Financial Services
PFS
USD 2992 M
| USD 161 k | 0.01% |
11,147
+283
| +3% | +USD 3.78 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
914
Banco Bradesco
BBD
USD 28.5 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
50,953
+1,912
| +4% | +USD 5.82 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
915
Quanex
NX
USD 947 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
10,451
-1,554
| -13% | -USD 18.5 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
916
Hope Bancorp
HOPE
USD 1688 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
15,554
-207
| -1% | -USD 1.86 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
917
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7954 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
+10,960
| Nuevas | +USD 133 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
918
Dejó de cotizar
Dime Community Bancshares
DCOM
| USD 142 k | ﹤0.01% |
10,357
-366
| -3% | -USD 5.3 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
919
Dana Inc
DAN
USD 2336 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
11,123
-1,911
| -15% | -USD 20.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
920
AXT Inc
AXTI
USD 3610 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
25,048
-2,367
| -9% | -USD 11.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
921
SLM Corp
SLM
USD 3346 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
14,297
-2,227
| -13% | -USD 16.6 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
922
Harmonic Inc
HLIT
USD 1116 M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
20,501
-144
| -0.7% | -USD 805 |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
LTHM
923
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 97 k | ﹤0.01% |
15,711
-2,515
| -14% | -USD 15.8 k |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
924
Barclays
BCS
USD 74.1 mil M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
15,550
+3,979
| +34% | +USD 20.7 k |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
925
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 87 k | ﹤0.01% |
33,985
+3,519
| +12% | +USD 10 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de Brinker Capital en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Brinker Capital mantenía 1,002 posiciones por un valor de USD 3134 M, un aumento de 25% frente a los USD 2510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Brinker Capital destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 95 nuevas posiciones y aumentó 529 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones con un valor de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 29.5 M.
- La mayor compra de Brinker Capital en T2 2020 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282,435 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Brinker Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Brinker Capital durante T2 2020 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Brinker Capital cerró por completo su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de Brinker Capital representan 23% de su cartera de USD 3134 M en T2 2020.
- Brinker Capital abrió 95 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Brinker Capital aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3134 M.
Según el Informe 13F de Brinker Capital correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.