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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Onto Innovation
ONTO
9,7 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+5.963
| Neu | +193.830 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWTR
902
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 202.000 $ | 0,01 % |
6.779
-60.899
| -90 % | -1,84 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
STL
903
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 192.000 $ | 0,01 % |
16.381
-1.117
| -6 % | -12.780 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
904
First Hawaiian
FHB
3,18 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
+10.530
| Neu | +176.713 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
905
Trustco Bank Corp NY
TRST
945 Mio. $
| 181.000 $ | 0,01 % |
5.713
-252
| -4 % | -7.452 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
UMPQ
906
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 179.000 $ | 0,01 % |
16.828
-637
| -4 % | -7.130 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
907
Foster
FSTR
372 Mio. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
+13.778
| Neu | +177.122 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
908
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
11.841
-780
| -6 % | -10.450 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
909
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| 174.000 $ | 0,01 % |
15.258
-254
| -2 % | -2.735 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
910
Magnachip Semiconductor
MX
182 Mio. $
| 164.000 $ | 0,01 % |
15.947
-855
| -5 % | -9.526 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
911
Beacon Financial Corp
BBT
2,51 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
14.819
+283
| +2 % | +3.636 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
912
LSI Industries
LYTS
743 Mio. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
25.073
-3.711
| -13 % | -21.411 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
913
Provident Financial Services
PFS
3,02 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,01 % |
11.147
+283
| +3 % | +3.782 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
914
Banco Bradesco
BBD
44,1 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,01 % |
50.953
+1.912
| +4 % | +5.818 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
915
Quanex
NX
946 Mio. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
10.451
-1.554
| -13 % | -18.511 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
916
Hope Bancorp
HOPE
1,79 Mrd. $
| 143.000 $ | ﹤0,01 % |
15.554
-207
| -1 % | -1.855 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
917
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,98 Mrd. $
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.960
| Neu | +133.061 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
918
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
| 142.000 $ | ﹤0,01 % |
10.357
-366
| -3 % | -5.300 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
919
Dana Inc
DAN
3,04 Mrd. $
| 136.000 $ | ﹤0,01 % |
11.123
-1.911
| -15 % | -20.773 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
920
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 119.000 $ | ﹤0,01 % |
25.048
-2.367
| -9 % | -11.154 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
921
SLM Corp
SLM
4,09 Mrd. $
| 101.000 $ | ﹤0,01 % |
14.297
-2.227
| -13 % | -16.645 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
922
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
20.501
-144
| -0,7 % | -805 $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
LTHM
923
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
15.711
-2.515
| -14 % | -15.847 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
924
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
15.550
+3.979
| +34 % | +20.733 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
925
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
33.985
+3.519
| +12 % | +10.041 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .