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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+624 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
1.002
Neu
95
Aufgestockt
529
Reduziert
305
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,66 % |
| 2 | Technologie | 15,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,26 % |
| 5 | Industrie | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ambev
ABEV
51,3 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
87.889
-18.473
| -17 % | -43.570 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
877
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| 231.000 $ | 0,01 % |
22.932
-1.279
| -5 % | -12.769 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
878
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
22.958
+4.017
| +21 % | +40.184 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
879
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+1.456
| Neu | +210.974 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
880
Viking Therapeutics
VKTX
3,28 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
31.712
+1.811
| +6 % | +12.025 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
881
Turtle Beach Corp
TBCH
294 Mio. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
15.591
-2.185
| -12 % | -22.537 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
882
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,01 % |
8.408
+52
| +0,6 % | +1.374 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
883
ESCO Technologies
ESE
6,04 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
2.679
-66
| -2 % | -5.213 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
884
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,1 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
+3.108
| Neu | +198.249 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
885
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 225.000 $ | 0,01 % |
+7.958
| Neu | +226.127 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
886
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
4.867
-1.458
| -23 % | -61.591 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
887
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| 221.000 $ | 0,01 % |
+1.981
| Neu | +172.238 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
888
Cousins Properties
CUZ
4,72 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
7.315
-779
| -10 % | -23.389 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
HZNP
889
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 218.000 $ | 0,01 % |
+3.929
| Neu | +168.092 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
890
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
4.771
-32.724
| -87 % | -1,46 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
891
Telkom Indonesia
TLK
12 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
9.797
-1.485
| -13 % | -31.382 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
892
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,01 % |
+1.830
| Neu | +209.302 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
893
Forward Air
FWRD
528 Mio. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
4.262
-152
| -3 % | -7.458 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
894
Diodes
DIOD
3,76 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+4.155
| Neu | +198.837 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
895
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+7.797
| Neu | +202.903 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
896
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+4.849
| Neu | +181.827 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
897
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,01 % |
+4.297
| Neu | +207.293 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
898
Nicht mehr gelistet
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| 205.000 $ | 0,01 % |
+3.437
| Neu | +183.854 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPX
899
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 204.000 $ | 0,01 % |
32.041
-2.508
| -7 % | -14.147 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
900
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
871
-3.988
| -82 % | -805.336 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Brinker Capital 1.002 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Brinker Capital investierte 133 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 95 neue Positionen und stockte 529 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q2 2020 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 282.435 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q2 2020 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q2 2020 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 95 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q2 2020 am 30. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .