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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.71%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$6.24억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.47%
보유액
1,002
신규
95
증가
529
축소
305
청산됨
72
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1394만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$982만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$679만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2951만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$1460만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$756만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$646만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$578만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.66% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 헬스케어 | 11.95% |
| 4 | 금융 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ambev
ABEV
US$509억
| US$23.2만 | 0.01% |
87,889
-18,473
| -17% | -US$4.36만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
877
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$23.1만 | 0.01% |
22,932
-1,279
| -5% | -US$1.28만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
878
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$23만 | 0.01% |
22,958
+4,017
| +21% | +US$4.02만 |
2020 Q1
1분기
|
|
879
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$22.9만 | 0.01% |
+1,456
| 신규 | +US$21.1만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
880
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$22.9만 | 0.01% |
31,712
+1,811
| +6% | +US$1.2만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
881
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.95억
| US$22.9만 | 0.01% |
15,591
-2,185
| -12% | -US$2.25만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
882
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$22.7만 | 0.01% |
8,408
+52
| +0.6% | +US$1.37천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
883
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$22.6만 | 0.01% |
2,679
-66
| -2% | -US$5.21천 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
884
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$22.5만 | 0.01% |
+3,108
| 신규 | +US$19.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
885
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$22.5만 | 0.01% |
+7,958
| 신규 | +US$22.6만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
886
Regency Centers
REG
US$135억
| US$22.3만 | 0.01% |
4,867
-1,458
| -23% | -US$6.16만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
887
상장폐지됨
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$22.1만 | 0.01% |
+1,981
| 신규 | +US$17.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
888
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$21.8만 | 0.01% |
7,315
-779
| -10% | -US$2.34만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
HZNP
889
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$21.8만 | 0.01% |
+3,929
| 신규 | +US$16.8만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
890
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$21.7만 | 0.01% |
4,771
-32,724
| -87% | -US$146만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
891
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$21.4만 | 0.01% |
9,797
-1,485
| -13% | -US$3.14만 |
2020 Q1
1분기
|
|
892
Roku
ROKU
US$236억
| US$21.3만 | 0.01% |
+1,830
| 신규 | +US$20.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
893
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$21.2만 | 0.01% |
4,262
-152
| -3% | -US$7.46천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
894
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$21.1만 | 0.01% |
+4,155
| 신규 | +US$19.9만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
895
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$20.9만 | 0.01% |
+7,797
| 신규 | +US$20.3만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
896
Trimble
TRMB
US$148억
| US$20.9만 | 0.01% |
+4,849
| 신규 | +US$18.2만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
897
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$20.5만 | 0.01% |
+4,297
| 신규 | +US$20.7만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
898
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$20.5만 | 0.01% |
+3,437
| 신규 | +US$18.4만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
WPX
899
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$20.4만 | 0.01% |
32,041
-2,508
| -7% | -US$1.41만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
900
Lennox International
LII
US$130억
| US$20.3만 | 0.01% |
871
-3,988
| -82% | -US$80.5만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Brinker Capital 측은 US$31.3억 상당의 1,002개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 95개를 개설하고 기존 보유 종목 529개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 282,435주를 보유했으며 가치는 US$1545만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2951만 규모 줄였어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1545만 상당의 282,435주를 매수했어요.
- Brinker Capital 측이 2020년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$982만 규모예요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2951만예요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1460만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 23% 비중을 차지해요.
- Brinker Capital 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2020년 7월 30일에 제출된 Brinker Capital의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.